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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 393.00 | | 688 393.00 | 688 393.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 076.00 | | 700 076.00 | 700 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
CU Autres participations | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 39 559.00 | 44 746.00 | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | -5 187.00 | | 72 087.00 |
DK Provisions réglementées | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 468 519.00 | 396 432.00 | | 468 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 636.00 | 78 705.00 | | 209 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 22 389.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 781.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 557.00 | 102 875.00 | | 231 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 076.00 | 499 307.00 | | 700 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 673.00 | 40 370.00 | | 65 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753.00 | 5 187.00 | | 7 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 087.00 | -5 187.00 | | 72 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 473.00 | | 150 000.00 | 498 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 473.00 | | 150 000.00 | 498 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 635.00 | 31 722.00 | 76 938.00 | 209 635.00 |
VI Groupe et associés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 556.00 | 53 643.00 | 76 938.00 | 231 556.00 |