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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 881.00 | | 527 881.00 | 527 881.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 806.00 | | 530 806.00 | 530 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
CU Autres participations | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 15 700.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 31 013.00 | 626.00 | | 31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 46 087.00 | | 31 165.00 |
DK Provisions réglementées | 8 623.00 | 4 799.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 416 201.00 | 381 212.00 | | 416 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 620.00 | 133 170.00 | | 112 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 33 219.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 725.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 604.00 | 168 115.00 | | 114 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 806.00 | 549 327.00 | | 530 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 929.00 | 55 495.00 | | 22 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 82.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 3 906.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -3 906.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 931.00 | 55 688.00 | | 39 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 9 601.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 165.00 | 46 087.00 | | 31 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 961.00 | | 49 920.00 | 512 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 527 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 527 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 961.00 | | 49 920.00 | 512 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 799.00 | 3 824.00 | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | 3 824.00 | | 4 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |