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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 801.00 | | 507 801.00 | 507 801.00 |
CF Disponibilités | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 067.00 | | 542 067.00 | 542 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
CU Autres participations | 498 473.00 | | 498 473.00 | 498 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | 31 013.00 | | 37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | 31 165.00 | | 32 568.00 |
DK Provisions réglementées | 11 473.00 | 8 623.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 426 619.00 | 416 201.00 | | 426 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 676.00 | 112 620.00 | | 91 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | 238.00 | | 22 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 747.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 448.00 | 114 604.00 | | 115 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 067.00 | 530 806.00 | | 542 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 118.00 | 22 929.00 | | 45 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | 3 824.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 3 980.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -3 980.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 39 931.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352.00 | 8 766.00 | | 7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | 31 165.00 | | 32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 881.00 | | 39 920.00 | 527 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 507 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 507 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 881.00 | | 39 920.00 | 527 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 623.00 | 2 850.00 | | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 623.00 | 2 850.00 | | 8 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 676.00 | 21 346.00 | 70 330.00 | 91 676.00 |
VI Groupe et associés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 448.00 | 45 118.00 | 70 330.00 | 115 448.00 |