| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 161.00 | 113 175.00 | 32 986.00 | 146 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 210.00 | 203 273.00 | 36 937.00 | 240 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 805.00 | 319 352.00 | 78 453.00 | 397 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
BZ Autres créances | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CF Disponibilités | 250 704.00 | | 250 704.00 | 250 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 162.00 | | 615 162.00 | 615 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 967.00 | 319 352.00 | 693 615.00 | 1 012 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 256 328.00 | 219 785.00 | | 256 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 36 544.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 312 181.00 | 273 928.00 | | 312 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 641.00 | 62 134.00 | | 41 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 423.00 | 91 000.00 | | 138 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 126 661.00 | | 104 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 80 497.00 | | 97 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 433.00 | 392 257.00 | | 381 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 615.00 | 666 185.00 | | 693 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 813.00 | | | 401 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 284.00 | | | 393 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 858.00 | 24 364.00 | 8 870.00 | 303 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 858.00 | 24 364.00 | 8 870.00 | 303 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 641.00 | 17 432.00 | 24 209.00 | 41 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 762.00 | 180 855.00 | 907.00 | 181 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 433.00 | 357 225.00 | 24 209.00 | 381 433.00 |