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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 254.00 | 121 107.00 | 34 147.00 | 155 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 578.00 | 213 208.00 | 30 370.00 | 243 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 266.00 | 337 220.00 | 73 046.00 | 410 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
CF Disponibilités | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 595.00 | | 625 595.00 | 625 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 861.00 | 337 220.00 | 698 641.00 | 1 035 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 294 581.00 | 256 328.00 | | 294 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 506.00 | 38 253.00 | | 52 506.00 |
DL TOTAL (I) | 364 688.00 | 312 181.00 | | 364 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | 41 641.00 | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 090.00 | 138 423.00 | | 129 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | 104 076.00 | | 111 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 785.00 | 97 294.00 | | 67 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 953.00 | 381 433.00 | | 333 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 641.00 | 693 615.00 | | 698 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 805.00 | | | 397 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 275.00 | | | 389 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 352.00 | 20 698.00 | 2 830.00 | 319 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 352.00 | 20 698.00 | 2 830.00 | 319 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 17 821.00 | 6 388.00 | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530.00 | 139 623.00 | 907.00 | 140 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 834.00 | 326 447.00 | 6 388.00 | 332 834.00 |