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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 235.00 | 114 514.00 | 2 720.00 | 117 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 634.00 | 187 016.00 | 56 618.00 | 243 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 703.00 | 304 436.00 | 102 267.00 | 406 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BN En cours de production de biens | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 630.00 | | 209 630.00 | 209 630.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
CF Disponibilités | 254 794.00 | | 254 794.00 | 254 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 406.00 | | 674 406.00 | 674 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 109.00 | 304 436.00 | 776 673.00 | 1 081 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 375 164.00 | 392 775.00 | | 375 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | -17 611.00 | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 411 442.00 | 392 764.00 | | 411 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 853.00 | 15 958.00 | | 48 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | 78 480.00 | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 596.00 | 88 289.00 | | 155 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 383.00 | 109 457.00 | | 100 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 230.00 | 292 184.00 | | 365 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 673.00 | 684 948.00 | | 776 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 548.00 | 281 237.00 | | 329 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 699.00 | | 35 220.00 | 375 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 406 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 398 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 769.00 | | 35 220.00 | 367 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 237.00 | 25 193.00 | 10 994.00 | 290 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 237.00 | 25 193.00 | 10 994.00 | 290 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
VB T. V. A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 853.00 | 13 170.00 | 35 682.00 | 48 853.00 |
VI Groupe et associés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
VW T.V.A. | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 230.00 | 329 548.00 | 35 682.00 | 365 230.00 |