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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 254.00 | 133 446.00 | 21 808.00 | 155 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 247.00 | 212 796.00 | 59 451.00 | 272 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 935.00 | 349 148.00 | 89 788.00 | 438 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BN En cours de production de biens | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
CF Disponibilités | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 124.00 | 349 148.00 | 770 976.00 | 1 120 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 347 088.00 | 294 581.00 | | 347 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 52 506.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 390 523.00 | 364 688.00 | | 390 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 24 209.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 096.00 | 129 090.00 | | 133 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | 1 119.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 578.00 | 111 752.00 | | 154 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 67 785.00 | | 66 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 453.00 | 333 953.00 | | 380 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 976.00 | 698 641.00 | | 770 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 721.00 | 326 447.00 | | 368 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 266.00 | | 41 379.00 | 410 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 438 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 430 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 736.00 | | 41 379.00 | 401 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 220.00 | 24 636.00 | 12 709.00 | 337 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 220.00 | 24 636.00 | 12 709.00 | 337 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 558.00 | 14 444.00 | 6 113.00 | 20 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VP Divers | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 541.00 | 240 634.00 | 907.00 | 241 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 834.00 | 368 721.00 | 6 113.00 | 374 834.00 |