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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 015.00 | 112 056.00 | 4 958.00 | 117 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 849.00 | 175 276.00 | 72 574.00 | 247 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 699.00 | 290 237.00 | 85 461.00 | 375 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
BZ Autres créances | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
CF Disponibilités | 231 152.00 | | 231 152.00 | 231 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 487.00 | | 599 487.00 | 599 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 185.00 | 290 237.00 | 684 948.00 | 975 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 392 775.00 | 372 923.00 | | 392 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 611.00 | 19 852.00 | | -17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 392 764.00 | 410 375.00 | | 392 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 958.00 | 6 113.00 | | 15 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 480.00 | 131 503.00 | | 78 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 124 742.00 | | 88 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 457.00 | 85 414.00 | | 109 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 184.00 | 349 890.00 | | 292 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 948.00 | 760 265.00 | | 684 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 237.00 | 346 314.00 | | 281 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 214.00 | | 70 577.00 | 448 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 092.00 | 375 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 492.00 | 367 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 685.00 | | 70 577.00 | 439 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 798.00 | 24 220.00 | 88 781.00 | 354 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 798.00 | 24 220.00 | 88 781.00 | 354 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 958.00 | 5 011.00 | 10 947.00 | 15 958.00 |
VI Groupe et associés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VP Divers | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 222.00 | 210 915.00 | 307.00 | 211 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 184.00 | 281 237.00 | 10 947.00 | 292 184.00 |