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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 825.00 | 143 933.00 | 10 892.00 | 154 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 955.00 | 207 961.00 | 73 995.00 | 281 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 214.00 | 354 798.00 | 93 416.00 | 448 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
CF Disponibilités | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 849.00 | | 666 849.00 | 666 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 064.00 | 354 798.00 | 760 265.00 | 1 115 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 372 923.00 | 347 088.00 | | 372 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 25 836.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 410 375.00 | 390 523.00 | | 410 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | 20 558.00 | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 503.00 | 133 096.00 | | 131 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | 5 619.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 154 578.00 | | 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 414.00 | 66 603.00 | | 85 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 890.00 | 380 453.00 | | 349 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 265.00 | 770 976.00 | | 760 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 314.00 | 368 721.00 | | 346 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 148.00 | 26 618.00 | 20 967.00 | 349 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 148.00 | 26 618.00 | 20 967.00 | 349 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 113.00 | 4 655.00 | 1 458.00 | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 879.00 | 142 972.00 | 907.00 | 143 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 772.00 | 346 314.00 | 1 458.00 | 347 772.00 |