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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 000.00 | 261 750.00 | 87 250.00 | 349 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 999.00 | | 302 999.00 | 302 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 209 448.00 | 95 137 826.00 | 18 071 622.00 | 113 209 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 13 153 195.00 | 100 687.00 | 13 052 508.00 | 13 153 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 169 584.00 | 100 687.00 | 13 068 896.00 | 13 169 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 379 031.00 | 95 238 513.00 | 31 140 518.00 | 126 379 031.00 |
CU Autres participations | 111 990 149.00 | 94 876 076.00 | 17 114 073.00 | 111 990 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 253 216.00 | 12 253 216.00 | | 12 253 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 950.00 | -1 816 773.00 | | 1 902 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 761.00 | 3 719 723.00 | | 1 094 761.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 26 518 559.00 | 25 423 798.00 | | 26 518 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 598 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 598 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 951.00 | 48 900.00 | | 80 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 063.00 | 41 488.00 | | 97 063.00 |
EA Autres dettes | 4 443 945.00 | 4 945 183.00 | | 4 443 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 958.00 | 5 035 944.00 | | 4 621 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 140 518.00 | 35 058 246.00 | | 31 140 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 261 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 777.00 | 3 474 693.00 | | 549 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 777.00 | 3 474 693.00 | | 549 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 478.00 | 11 304 230.00 | | 1 475 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 478.00 | 11 304 685.00 | | 1 475 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 702.00 | -7 829 992.00 | | -925 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 821.00 | -683 170.00 | | -381 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 984.00 | 18 008 603.00 | | 9 849 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 223.00 | 14 288 881.00 | | 8 755 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 761.00 | 3 719 723.00 | | 1 094 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 729 592.00 | | 1 607 681.00 | 115 729 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 127 825.00 | 112 860 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127 825.00 | 113 209 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 380 592.00 | | 1 607 681.00 | 115 380 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 950.00 | 69 800.00 | | 191 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 950.00 | 69 800.00 | | 191 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598 503.00 | | 4 598 503.00 | 4 598 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 094 059.00 | 144 297.00 | 4 261 593.00 | 99 094 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 947 406.00 | 144 297.00 | 8 860 096.00 | 103 947 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 297.00 | 4 261 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 11 877 771.00 | | | 11 877 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 443 257.00 | 4 443 257.00 | | 4 443 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 337.00 | | | 498 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083 504.00 | 12 337 911.00 | 745 593.00 | 13 083 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 959.00 | 4 621 959.00 | | 4 621 959.00 |