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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 856 119.00 | 95 042 320.00 | 18 813 799.00 | 113 856 119.00 |
BZ Autres créances | 14 879 924.00 | 164 948.00 | 14 714 976.00 | 14 879 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 890 498.00 | 164 948.00 | 14 725 550.00 | 14 890 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 746 617.00 | 95 207 268.00 | 33 539 349.00 | 128 746 617.00 |
CU Autres participations | 112 940 820.00 | 95 042 320.00 | 17 898 500.00 | 112 940 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 253 216.00 | 12 253 216.00 | | 12 253 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 430.00 | 2 317 442.00 | | 2 382 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 526.00 | 1 092 924.00 | | 2 361 526.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 28 264 805.00 | 26 931 215.00 | | 28 264 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 46 730.00 | | 27 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 638.00 | 210 680.00 | | 408 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 4 639 953.00 | 4 593 814.00 | | 4 639 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 544.00 | 4 851 224.00 | | 5 274 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 539 349.00 | 31 782 438.00 | | 33 539 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 544.00 | 4 851 224.00 | | 5 214 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 27 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 4 825.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 9 825.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 22 175.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742 485.00 | -790 259.00 | | -742 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 078.00 | 931 816.00 | | 1 813 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -548 449.00 | -161 108.00 | | -548 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 526.00 | 1 092 924.00 | | 2 361 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 334 818.00 | | 718 125.00 | 113 334 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 824.00 | 113 806 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 824.00 | 113 856 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 284 818.00 | | 718 125.00 | 113 284 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 470.00 | 2 478.00 | | 162 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 485 661.00 | 61 704.00 | 340 097.00 | 95 485 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 740 505.00 | 61 704.00 | 340 097.00 | 95 740 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 704.00 | 340 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 441.00 | 408 441.00 | | 408 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 300.00 | 567 300.00 | | 567 300.00 |
VC Groupe et associés | 13 986 791.00 | 13 821 842.00 | 164 948.00 | 13 986 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 953.00 | 4 579 953.00 | | 4 579 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 004.00 | 765 004.00 | | 765 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 130.00 | 92 630.00 | 35 500.00 | 128 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447 224.00 | 15 246 776.00 | 200 448.00 | 15 447 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 544.00 | 5 214 544.00 | 60 000.00 | 5 274 544.00 |