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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 037 333.00 | | 4 037 333.00 | 4 037 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 775 237.00 | 96 285 964.00 | 27 489 273.00 | 123 775 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
BZ Autres créances | 11 573 624.00 | 200 122.00 | 11 373 502.00 | 11 573 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 789 189.00 | 404 099.00 | 11 385 090.00 | 11 789 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 564 426.00 | 96 690 063.00 | 38 874 363.00 | 135 564 426.00 |
CU Autres participations | 119 379 905.00 | 96 275 964.00 | 23 103 941.00 | 119 379 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 702 656.00 | 12 253 216.00 | | 11 702 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 403 543.00 | 8 420 283.00 | | 8 403 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 006 806.00 | 3 716 020.00 | | 4 006 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788 848.00 | 1 081 506.00 | | 6 788 848.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 33 749 203.00 | 28 318 375.00 | | 33 749 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 735.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 25 948.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 493.00 | 318 384.00 | | 441 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 673 603.00 | 4 626 605.00 | | 4 673 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 160.00 | 5 169 672.00 | | 5 125 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 874 363.00 | 33 488 047.00 | | 38 874 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 160.00 | | | 5 125 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599 593.00 | | | 6 599 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615 395.00 | | | 6 615 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15 298.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 801.00 | 15 298.00 | | 15 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599 595.00 | -15 298.00 | | 6 599 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 905.00 | -945 981.00 | | -709 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 115.00 | 432 696.00 | | 7 797 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 267.00 | -648 810.00 | | 1 008 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788 848.00 | 1 081 506.00 | | 6 788 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 292 957.00 | | 14 415 314.00 | 114 292 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 933 034.00 | | 123 715 237.00 | 4 933 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 933 034.00 | | 123 775 237.00 | 4 933 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 242 957.00 | | 14 405 314.00 | 114 242 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 203 977.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 546.00 | 32 577.00 | | 167 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 316 606.00 | 1 822 802.00 | 459 344.00 | 95 316 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 571 449.00 | 1 822 802.00 | 459 344.00 | 95 571 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 673 603.00 | -4 673 603.00 | | -4 673 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 119.00 | 439 119.00 | | 439 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 603.00 | 4 673 603.00 | | 4 673 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 037 333.00 | | 4 037 333.00 | 4 037 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 977.00 | | 203 977.00 | 203 977.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 382.00 | 9 800 259.00 | | 10 000 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 603.00 | 4 673 603.00 | | 4 673 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626 326.00 | 626 326.00 | | 626 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 917.00 | 946 917.00 | 200 122.00 | 946 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 935.00 | 11 373 502.00 | 4 441 433.00 | 15 814 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 160.00 | 5 125 160.00 | | 5 125 160.00 |