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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 000.00 | 331 550.00 | 17 450.00 | 349 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 999.00 | | 302 999.00 | 302 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 370 390.00 | 95 722 203.00 | 17 648 187.00 | 113 370 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 13 970 399.00 | 127 482.00 | 13 842 917.00 | 13 970 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 990 773.00 | 127 482.00 | 13 863 291.00 | 13 990 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 361 163.00 | 95 849 685.00 | 31 511 477.00 | 127 361 163.00 |
CU Autres participations | 112 101 091.00 | 95 390 653.00 | 16 710 438.00 | 112 101 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 253 216.00 | 12 253 216.00 | | 12 253 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 379.00 | 1 902 950.00 | | 1 952 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 767.00 | 1 094 761.00 | | 1 412 767.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 26 885 994.00 | 26 518 559.00 | | 26 885 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 444.00 | 80 951.00 | | 76 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 97 063.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | 4 548 837.00 | 4 443 945.00 | | 4 548 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 483.00 | 4 621 958.00 | | 4 625 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 511 477.00 | 31 140 518.00 | | 31 511 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 800.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 091.00 | 549 777.00 | | 619 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 374.00 | 549 777.00 | | 660 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 058.00 | 1 475 478.00 | | 479 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 085.00 | 1 475 478.00 | | 479 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 289.00 | -925 702.00 | | 181 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 678.00 | -381 821.00 | | -483 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 740.00 | 9 849 984.00 | | 2 184 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 973.00 | 8 755 223.00 | | 771 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 767.00 | 1 094 761.00 | | 1 412 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 209 448.00 | | 640 000.00 | 113 209 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 058.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | 50 000.00 | 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 860 448.00 | | 590 000.00 | 112 860 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 750.00 | 69 800.00 | | 261 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 750.00 | 69 800.00 | | 261 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 94 876 076.00 | 519 449.00 | 4 872.00 | 94 876 076.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 687.00 | 26 795.00 | | 100 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 976 763.00 | 546 244.00 | 4 872.00 | 94 976 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 231 607.00 | 546 244.00 | 4 872.00 | 95 231 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 488 307.00 | -4 488 307.00 | | -4 488 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 837.00 | 4 548 837.00 | | 4 548 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 13 302 928.00 | | | 13 302 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 488 307.00 | 4 488 307.00 | | 4 488 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 621.00 | | | 367 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542 483.00 | 13 771 717.00 | 770 766.00 | 14 542 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 483.00 | 4 625 483.00 | | 4 625 483.00 |