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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BF Prêts | 196 824.00 | | 196 824.00 | 196 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 334 818.00 | 95 323 191.00 | 18 011 627.00 | 113 334 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 752 685.00 | 162 470.00 | 13 590 215.00 | 13 752 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 282.00 | 162 470.00 | 13 770 811.00 | 13 933 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 268 100.00 | 95 485 661.00 | 31 782 438.00 | 127 268 100.00 |
CU Autres participations | 112 222 695.00 | 95 323 191.00 | 16 899 504.00 | 112 222 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 253 216.00 | 12 253 216.00 | | 12 253 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 317 442.00 | 1 952 379.00 | | 2 317 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 924.00 | 1 412 767.00 | | 1 092 924.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 26 931 215.00 | 26 885 994.00 | | 26 931 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 730.00 | 76 444.00 | | 46 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 680.00 | 202.00 | | 210 680.00 |
EA Autres dettes | 4 593 814.00 | 4 548 837.00 | | 4 593 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 224.00 | 4 625 483.00 | | 4 851 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 782 438.00 | 31 511 477.00 | | 31 782 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 224.00 | 4 625 483.00 | | 4 851 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 876.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 41 283.00 | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 619 091.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 660 374.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 27.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 479 058.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | 479 085.00 | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 175.00 | 181 289.00 | | 22 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790 259.00 | -483 678.00 | | -790 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 816.00 | 2 184 740.00 | | 931 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -161 108.00 | 771 973.00 | | -161 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 924.00 | 1 412 767.00 | | 1 092 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 370 390.00 | | 668 428.00 | 113 370 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 000.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 971 390.00 | | 668 428.00 | 112 971 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 550.00 | 17 450.00 | 349 000.00 | 331 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 550.00 | 17 450.00 | 349 000.00 | 331 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
VC Groupe et associés | 12 672 045.00 | 12 509 578.00 | 162 470.00 | 12 672 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 704.00 | 400 704.00 | | 400 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 933.00 | 622 233.00 | 57 700.00 | 679 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 516 809.00 | 13 729 339.00 | 787 470.00 | 14 516 809.00 |