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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
AH Fonds commercial | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
AP Constructions | 135 104.00 | 110 373.00 | 24 730.00 | 135 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 21 620.00 | 3 454.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 802.00 | 1 702 659.00 | 257 143.00 | 1 959 802.00 |
BF Prêts | 128 658.00 | 71 735.00 | 56 923.00 | 128 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 421.00 | 1 963 321.00 | 410 100.00 | 2 373 421.00 |
BT Marchandises | 607 984.00 | | 607 984.00 | 607 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 548.00 | 402 108.00 | 929 440.00 | 1 331 548.00 |
BZ Autres créances | 376 274.00 | | 376 274.00 | 376 274.00 |
CF Disponibilités | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 997.00 | 402 108.00 | 2 320 889.00 | 2 722 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 418.00 | 2 365 430.00 | 2 730 988.00 | 5 096 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 637 398.00 | 509 292.00 | | 637 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 803.00 | 128 106.00 | | 136 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 742.00 | 888 939.00 | | 1 025 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 610.00 | 211 477.00 | | 197 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | 23 988.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 121.00 | 901 430.00 | | 1 014 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 090.00 | 431 921.00 | | 419 090.00 |
EA Autres dettes | 55 582.00 | 40 262.00 | | 55 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 247.00 | 1 609 079.00 | | 1 705 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 988.00 | 2 498 018.00 | | 2 730 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 626.00 | 1 471 018.00 | | 1 589 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 697.00 | 23.00 | | 8 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 321 416.00 | 53 328.00 | 6 374 744.00 | 6 321 416.00 |
FD Production vendue biens | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
FG Production vendue services | 548 059.00 | | 548 059.00 | 548 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 656.00 | 53 328.00 | 6 946 984.00 | 6 893 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 256.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2 756.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 744.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | 29 903.00 | | 40 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 342.00 | 7 013 321.00 | | 7 042 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 539.00 | 6 885 215.00 | | 6 905 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 803.00 | 128 106.00 | | 136 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 826.00 | | 120 575.00 | 2 335 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 214.00 | 176 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 980.00 | 2 373 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 2 119 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 037.00 | | 114 708.00 | 2 009 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 470.00 | | 5 867.00 | 249 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 501.00 | 93 192.00 | 107.00 | 1 798 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 567.00 | 93 192.00 | 107.00 | 1 741 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 450.00 | 2 500.00 | 79 214.00 | 148 450.00 |
6T Sur comptes clients | 322 802.00 | 79 727.00 | 421.00 | 322 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 252.00 | 82 227.00 | 79 636.00 | 471 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 252.00 | 82 227.00 | 79 636.00 | 471 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 727.00 | 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 79 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 121.00 | 1 014 121.00 | | 1 014 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
UP Prêts | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 863 229.00 | | | 863 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 319.00 | | | 468 319.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 913.00 | 73 292.00 | 115 621.00 | 188 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 367.00 | 1 842 929.00 | 12 438.00 | 1 855 367.00 |
VW T.V.A. | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 247.00 | 1 589 626.00 | 115 621.00 | 1 705 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |