| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
AH Fonds commercial | 802 609.00 | | 802 609.00 | 802 609.00 |
AP Constructions | 223 707.00 | 150 458.00 | 73 250.00 | 223 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 30 036.00 | 4 369.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 235.00 | 2 290 531.00 | 346 705.00 | 2 637 235.00 |
BF Prêts | 194 780.00 | 88 215.00 | 106 565.00 | 194 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 015.00 | 2 636 974.00 | 1 382 042.00 | 4 019 015.00 |
BT Marchandises | 607 719.00 | | 607 719.00 | 607 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 824.00 | 525 730.00 | 618 093.00 | 1 143 824.00 |
BZ Autres créances | 318 149.00 | | 318 149.00 | 318 149.00 |
CF Disponibilités | 1 714 250.00 | | 1 714 250.00 | 1 714 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 903.00 | 525 730.00 | 3 271 173.00 | 3 796 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 918.00 | 3 162 704.00 | 4 653 214.00 | 7 815 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 034.00 | 398 034.00 | | 398 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 363.00 | 590 363.00 | | 590 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 803.00 | 22 867.00 | | 39 803.00 |
DG Autres réserves | 1 277 610.00 | 1 166 925.00 | | 1 277 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 527.00 | 127 622.00 | | 338 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 338.00 | 2 305 811.00 | | 2 644 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 255.00 | 755 500.00 | | 682 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | 11 786.00 | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 874.00 | 174 460.00 | | 849 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 459.00 | 267 532.00 | | 344 459.00 |
EA Autres dettes | 122 703.00 | 90 834.00 | | 122 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 876.00 | 1 300 113.00 | | 2 008 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 214.00 | 3 605 924.00 | | 4 653 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 165.00 | 36 179.00 | 5 188 344.00 | 5 152 165.00 |
FD Production vendue biens | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
FG Production vendue services | 467 617.00 | | 467 617.00 | 467 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 144.00 | 36 179.00 | 5 673 323.00 | 5 637 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 525.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 525.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -525.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 060.00 | 5 074 221.00 | | 6 240 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 533.00 | 4 946 599.00 | | 5 901 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 527.00 | 127 622.00 | | 338 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 821.00 | | 145 545.00 | 3 889 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 352.00 | 243 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 352.00 | 4 019 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 342.00 | | 6 000.00 | 874 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 102.00 | | 95 245.00 | 2 800 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 377.00 | | 44 300.00 | 215 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 796.00 | 158 962.00 | | 2 389 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 062.00 | 158 962.00 | | 2 312 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 332.00 | | 117.00 | 88 332.00 |
6T Sur comptes clients | 556 283.00 | 592.00 | 31 144.00 | 556 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 615.00 | 592.00 | 31 261.00 | 644 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 615.00 | 592.00 | 31 261.00 | 644 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 31 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178.00 | 2 000.00 | 4 178.00 | 6 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 874.00 | 849 874.00 | | 849 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
UP Prêts | 194 780.00 | 106 565.00 | 88 215.00 | 194 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 531 594.00 | 531 594.00 | | 531 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 230.00 | 612 230.00 | | 612 230.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 618.00 | 134 078.00 | 547 540.00 | 681 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 233.00 | 1 581 499.00 | 101 733.00 | 1 683 233.00 |
VW T.V.A. | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 876.00 | 1 457 158.00 | 551 718.00 | 2 008 876.00 |