| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
AH Fonds commercial | 790 609.00 | | 790 609.00 | 790 609.00 |
AP Constructions | 213 403.00 | 129 496.00 | 83 908.00 | 213 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720.00 | 26 892.00 | 5 829.00 | 32 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 762.00 | 2 006 084.00 | 472 678.00 | 2 478 762.00 |
BF Prêts | 145 019.00 | 89 691.00 | 55 328.00 | 145 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 991.00 | 2 329 896.00 | 1 455 095.00 | 3 784 991.00 |
BT Marchandises | 603 763.00 | | 603 763.00 | 603 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 837.00 | 553 925.00 | 844 911.00 | 1 398 837.00 |
BZ Autres créances | 330 391.00 | | 330 391.00 | 330 391.00 |
CF Disponibilités | 528 491.00 | | 528 491.00 | 528 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 867.00 | 553 925.00 | 2 316 942.00 | 2 870 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 858.00 | 2 883 821.00 | 3 772 037.00 | 6 655 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 034.00 | 398 034.00 | | 398 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 363.00 | 590 363.00 | | 590 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 063 332.00 | 913 794.00 | | 1 063 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 593.00 | 149 538.00 | | 103 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 190.00 | 2 074 597.00 | | 2 178 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 136 333.00 | | 117 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 009.00 | 3 644.00 | | 13 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 107.00 | 911 861.00 | | 942 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 896.00 | 452 171.00 | | 443 896.00 |
EA Autres dettes | 77 578.00 | 60 377.00 | | 77 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 848.00 | 1 564 385.00 | | 1 593 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 037.00 | 3 638 982.00 | | 3 772 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | 3 481.00 | | 3 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 501.00 | 57 071.00 | 6 923 572.00 | 6 866 501.00 |
FD Production vendue biens | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
FG Production vendue services | 605 667.00 | | 605 667.00 | 605 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 238.00 | 57 071.00 | 7 553 309.00 | 7 496 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 2 056.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 2 056.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -2 056.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 31 052.00 | | 33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 504.00 | 7 426 810.00 | | 7 573 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 911.00 | 7 277 272.00 | | 7 469 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 593.00 | 149 538.00 | | 103 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 953.00 | | 241 038.00 | 3 543 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 342.00 | | | 868 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 816.00 | | 240 069.00 | 2 484 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 795.00 | | 969.00 | 190 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 724.00 | 138 481.00 | | 2 101 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 6 933.00 | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 924.00 | 131 547.00 | | 2 030 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 275.00 | 19 416.00 | | 70 275.00 |
6T Sur comptes clients | 433 151.00 | 125 239.00 | 4 465.00 | 433 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 426.00 | 144 655.00 | 4 465.00 | 503 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 426.00 | 144 655.00 | 4 465.00 | 503 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 239.00 | 4 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 107.00 | 942 107.00 | | 942 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
UP Prêts | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 754 198.00 | 754 198.00 | | 754 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 638.00 | 644 638.00 | | 644 638.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 061.00 | 55 640.00 | 58 421.00 | 114 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 485.00 | 316 485.00 | | 316 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 350.00 | 1 883 632.00 | 11 718.00 | 1 895 350.00 |
VW T.V.A. | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 848.00 | 1 535 426.00 | 58 421.00 | 1 593 848.00 |