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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
AH Fonds commercial | 796 609.00 | | 796 609.00 | 796 609.00 |
AP Constructions | 223 707.00 | 139 764.00 | 83 943.00 | 223 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720.00 | 28 398.00 | 4 322.00 | 32 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 675.00 | 2 143 900.00 | 399 775.00 | 2 543 675.00 |
BF Prêts | 168 632.00 | 88 332.00 | 80 300.00 | 168 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 821.00 | 2 478 128.00 | 1 411 693.00 | 3 889 821.00 |
BT Marchandises | 677 489.00 | | 677 489.00 | 677 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 850.00 | 556 283.00 | 307 567.00 | 863 850.00 |
BZ Autres créances | 540 973.00 | | 540 973.00 | 540 973.00 |
CF Disponibilités | 659 072.00 | | 659 072.00 | 659 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 513.00 | 556 283.00 | 2 194 231.00 | 2 750 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 335.00 | 3 034 411.00 | 3 605 924.00 | 6 640 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 034.00 | 398 034.00 | | 398 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 363.00 | 590 363.00 | | 590 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 166 925.00 | 1 063 332.00 | | 1 166 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 622.00 | 103 593.00 | | 127 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 811.00 | 2 178 190.00 | | 2 305 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 500.00 | 117 258.00 | | 755 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 13 009.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 460.00 | 942 107.00 | | 174 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 532.00 | 443 896.00 | | 267 532.00 |
EA Autres dettes | 90 834.00 | 77 578.00 | | 90 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 113.00 | 1 593 848.00 | | 1 300 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 924.00 | 3 772 037.00 | | 3 605 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338.00 | 3 196.00 | | 6 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 772.00 | 29 415.00 | 4 438 187.00 | 4 408 772.00 |
FD Production vendue biens | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
FG Production vendue services | 397 226.00 | | 397 226.00 | 397 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 113.00 | 29 415.00 | 4 851 528.00 | 4 822 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 580.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 580.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -580.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | 33 898.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 221.00 | 7 573 504.00 | | 5 074 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 599.00 | 7 469 911.00 | | 4 946 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 622.00 | 103 593.00 | | 127 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 991.00 | 39 000.00 | 81 217.00 | 3 784 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 342.00 | | 6 000.00 | 868 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 885.00 | | 75 217.00 | 2 724 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 764.00 | 39 000.00 | | 191 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 205.00 | 149 591.00 | | 2 240 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 471.00 | 149 591.00 | | 2 162 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 691.00 | 1 123.00 | 2 482.00 | 89 691.00 |
6T Sur comptes clients | 553 925.00 | 55 354.00 | 52 997.00 | 553 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 616.00 | 56 477.00 | 55 479.00 | 643 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 616.00 | 56 477.00 | 55 479.00 | 643 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 354.00 | 52 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 123.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
UP Prêts | 168 632.00 | 100 000.00 | 68 632.00 | 168 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 195.00 | 647 195.00 | | 647 195.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 162.00 | 727 915.00 | 21 247.00 | 749 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VP Divers | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 117.00 | 253 117.00 | | 253 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 303.00 | 1 513 953.00 | 80 350.00 | 1 594 303.00 |
VW T.V.A. | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 113.00 | 1 278 866.00 | | 1 300 113.00 |