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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 734.00 | 63 867.00 | 13 867.00 | 77 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
AP Constructions | 163 919.00 | 113 423.00 | 50 496.00 | 163 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 24 376.00 | 886.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 838.00 | 1 791 300.00 | 309 539.00 | 2 100 838.00 |
BF Prêts | 154 959.00 | 71 405.00 | 83 554.00 | 154 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 561.00 | 2 064 371.00 | 526 190.00 | 2 590 561.00 |
BT Marchandises | 559 067.00 | | 559 067.00 | 559 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 419.00 | 475 222.00 | 1 040 198.00 | 1 515 419.00 |
BZ Autres créances | 369 079.00 | | 369 079.00 | 369 079.00 |
CF Disponibilités | 532 799.00 | | 532 799.00 | 532 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 694.00 | 475 222.00 | 2 511 472.00 | 2 986 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 255.00 | 2 539 592.00 | 3 037 662.00 | 5 577 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 774 201.00 | 637 398.00 | | 774 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 593.00 | 136 803.00 | | 139 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 335.00 | 1 025 742.00 | | 1 165 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 015.00 | 197 610.00 | | 160 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | 18 843.00 | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 977.00 | 1 014 121.00 | | 1 171 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 284.00 | 419 090.00 | | 448 284.00 |
EA Autres dettes | 77 087.00 | 55 582.00 | | 77 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 328.00 | 1 705 247.00 | | 1 872 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 662.00 | 2 730 988.00 | | 3 037 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 839.00 | 1 589 626.00 | | 1 778 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 015.00 | 92 127.00 | 6 647 142.00 | 6 555 015.00 |
FD Production vendue biens | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
FG Production vendue services | 559 352.00 | | 559 352.00 | 559 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 987.00 | 92 127.00 | 7 231 115.00 | 7 138 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 204.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 204.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -204.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | 40 001.00 | | 35 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 561.00 | 7 042 342.00 | | 7 246 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 968.00 | 6 905 539.00 | | 7 106 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 593.00 | 136 803.00 | | 139 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 421.00 | | 217 140.00 | 2 373 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 318.00 | | 20 800.00 | 77 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 980.00 | | 170 039.00 | 2 119 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 123.00 | | 26 301.00 | 176 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 586.00 | 101 379.00 | | 1 891 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934.00 | 6 933.00 | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 652.00 | 94 446.00 | | 1 834 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 717 350.00 | | 3 300.00 | 717 350.00 |
6T Sur comptes clients | 402 108.00 | 73 447.00 | 334.00 | 402 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 844.00 | 73 447.00 | 664.00 | 473 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 844.00 | 73 447.00 | 664.00 | 473 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 447.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 977.00 | 1 171 977.00 | | 1 171 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
UP Prêts | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 949 052.00 | | | 949 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 367.00 | | | 566 367.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 015.00 | 66 526.00 | 93 488.00 | 160 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 369.00 | | | 304 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 224.00 | 2 049 786.00 | 12 438.00 | 2 062 224.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 328.00 | 1 778 839.00 | 93 488.00 | 1 872 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |