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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 734.00 | 70 800.00 | 6 933.00 | 77 734.00 |
AH Fonds commercial | 790 609.00 | | 790 609.00 | 790 609.00 |
AP Constructions | 191 112.00 | 120 883.00 | 70 229.00 | 191 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 387.00 | 25 644.00 | 3 743.00 | 29 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 317.00 | 1 884 397.00 | 379 920.00 | 2 264 317.00 |
BF Prêts | 144 050.00 | 70 275.00 | 73 775.00 | 144 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 953.00 | 2 171 999.00 | 1 371 954.00 | 3 543 953.00 |
BT Marchandises | 594 237.00 | | 594 237.00 | 594 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 114.00 | 433 151.00 | 901 963.00 | 1 335 114.00 |
BZ Autres créances | 469 732.00 | | 469 732.00 | 469 732.00 |
CF Disponibilités | 293 992.00 | | 293 992.00 | 293 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 179.00 | 433 151.00 | 2 267 028.00 | 2 700 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 132.00 | 2 605 150.00 | 3 638 982.00 | 6 244 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
CU Autres participations | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 034.00 | 228 674.00 | | 398 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 363.00 | | | 590 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 913 794.00 | 774 201.00 | | 913 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 538.00 | 139 593.00 | | 149 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 597.00 | 1 165 335.00 | | 2 074 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 333.00 | 160 015.00 | | 136 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | 14 966.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 861.00 | 1 171 977.00 | | 911 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 171.00 | 448 284.00 | | 452 171.00 |
EA Autres dettes | 60 377.00 | 77 087.00 | | 60 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 385.00 | 1 872 328.00 | | 1 564 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 982.00 | 3 037 662.00 | | 3 638 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 558.00 | 1 778 839.00 | | 1 494 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658 519.00 | 58 532.00 | 6 717 052.00 | 6 658 519.00 |
FD Production vendue biens | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
FG Production vendue services | 586 499.00 | | 586 499.00 | 586 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 027.00 | 58 532.00 | 7 327 560.00 | 7 269 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 2 408.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 2 408.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -2 408.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 35 147.00 | | 31 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 810.00 | 7 246 561.00 | | 7 426 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 272.00 | 7 106 968.00 | | 7 277 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 538.00 | 139 593.00 | | 149 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 561.00 | | 965 021.00 | 2 590 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 629.00 | 190 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 3 543 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 118.00 | | 770 224.00 | 98 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 019.00 | | 194 797.00 | 2 290 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 965.00 | 108 759.00 | | 1 992 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 867.00 | 6 933.00 | | 63 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 098.00 | 101 825.00 | | 1 929 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 405.00 | | 1 130.00 | 71 405.00 |
6T Sur comptes clients | 475 222.00 | 34 938.00 | 77 009.00 | 475 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 627.00 | 34 938.00 | 78 139.00 | 546 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 627.00 | 34 938.00 | 78 139.00 | 546 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 938.00 | 77 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 861.00 | 911 861.00 | | 911 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
UP Prêts | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 829 563.00 | 829 563.00 | | 829 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 551.00 | 505 551.00 | | 505 551.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 852.00 | 63 025.00 | 69 827.00 | 132 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 859.00 | 368 859.00 | | 368 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 717.00 | 1 955 999.00 | 11 718.00 | 1 967 717.00 |
VW T.V.A. | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 385.00 | 1 494 558.00 | 69 827.00 | 1 564 385.00 |