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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 20 676.00 | 1 301.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 193.00 | 220 864.00 | 52 329.00 | 273 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 242.00 | 267 114.00 | 88 129.00 | 355 242.00 |
BT Marchandises | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 563.00 | 36 708.00 | 316 855.00 | 353 563.00 |
BZ Autres créances | 410 311.00 | | 410 311.00 | 410 311.00 |
CF Disponibilités | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 084.00 | 36 708.00 | 890 376.00 | 927 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 326.00 | 303 821.00 | 978 504.00 | 1 282 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 066.00 | 95 968.00 | | 5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 393.00 | 59 098.00 | | 184 393.00 |
DL TOTAL (I) | 205 987.00 | 171 594.00 | | 205 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 143.00 | 139 007.00 | | 240 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 2 620.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 727.00 | 298 173.00 | | 447 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 17 783.00 | | 21 642.00 |
EA Autres dettes | 59 148.00 | 15 207.00 | | 59 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 518.00 | 472 790.00 | | 772 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 504.00 | 644 384.00 | | 978 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 360.00 | 373 456.00 | | 602 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FG Production vendue services | 1 342 420.00 | | 1 342 420.00 | 1 342 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 720.00 | | 1 387 720.00 | 1 387 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 3 435.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 7 500.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 600.00 | 7 500.00 | | 87 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 330.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 183.00 | 8 546.00 | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 455.00 | 8 875.00 | | 10 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 145.00 | -1 375.00 | | 77 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 232.00 | 1 309 386.00 | | 1 479 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 839.00 | 1 250 288.00 | | 1 294 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 393.00 | 59 098.00 | | 184 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 310.00 | 168 227.00 | | 123 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 812.00 | | 39 397.00 | 329 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 355 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 967.00 | 312 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 2 652.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 818.00 | | 36 620.00 | 289 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 374.00 | | 125.00 | 34 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 539.00 | 24 359.00 | 3 784.00 | 246 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 3 230.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 497.00 | 21 129.00 | 3 784.00 | 241 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 200.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 727.00 | 447 727.00 | | 447 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
UX Autres créances clients | 316 855.00 | | | 316 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 844.00 | 71 106.00 | 168 738.00 | 239 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 294.00 | | | 399 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 226.00 | 726 457.00 | 74 769.00 | 801 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 518.00 | 602 360.00 | 168 738.00 | 772 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 2 658.00 | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | 10 921.00 | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 358 010.00 | 339 997.00 | | 358 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 133.00 | 90 866.00 | | 107 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 294.00 | 270 330.00 | | 159 294.00 |
YT Sous‐traitance | 492 883.00 | 446 155.00 | | 492 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | 7 043.00 | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | 9 701.00 | | 13 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 657.00 | 887 938.00 | | 965 657.00 |