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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 659.00 | 24 203.00 | 61 456.00 | 85 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 988.00 | 278 015.00 | 577 973.00 | 855 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 570.00 | 329 306.00 | 864 264.00 | 1 193 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 349.00 | 52 548.00 | 264 801.00 | 317 349.00 |
BZ Autres créances | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 338 794.00 | | 338 794.00 | 338 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 739.00 | 52 548.00 | 1 119 191.00 | 1 171 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 309.00 | 381 854.00 | 1 983 455.00 | 2 365 309.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 211.00 | 464 714.00 | | 610 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 649 731.00 | 481 242.00 | | 649 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 280.00 | 485 159.00 | | 379 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 655.00 | 56 453.00 | | 465 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 629.00 | 159 276.00 | | 177 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 13 272.00 | | 44 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 265 044.00 | 449 907.00 | | 265 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 724.00 | 1 164 067.00 | | 1 333 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 455.00 | 1 645 309.00 | | 1 983 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 651.00 | 1 090 965.00 | | 1 080 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 300.00 | | 589 300.00 | 589 300.00 |
FG Production vendue services | 2 519 944.00 | | 2 519 944.00 | 2 519 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 244.00 | | 3 109 244.00 | 3 109 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 408.00 | 71 500.00 | | 95 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 028.00 | 71 500.00 | | 98 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 580.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 2 840.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 3 420.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 090.00 | 68 080.00 | | 95 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | 8 470.00 | | 38 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 666.00 | 2 304 063.00 | | 3 220 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 455.00 | 1 839 349.00 | | 2 610 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 211.00 | 464 714.00 | | 610 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 548.00 | | 522 829.00 | 702 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 808.00 | 1 193 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 808.00 | 1 019 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 525.00 | | 501 952.00 | 549 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 237.00 | | 20 877.00 | 143 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 962.00 | 132 256.00 | 29 912.00 | 226 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 176.00 | 132 256.00 | 29 912.00 | 217 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 464.00 | 52 548.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 464.00 | 52 548.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464.00 | 52 548.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 548.00 | 12 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
UX Autres créances clients | 264 801.00 | 264 801.00 | | 264 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 061.00 | 125 988.00 | 253 073.00 | 379 061.00 |
VI Groupe et associés | 465 655.00 | 465 655.00 | | 465 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 488.00 | 679 484.00 | 163 004.00 | 842 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 724.00 | 1 080 651.00 | 253 073.00 | 1 333 724.00 |