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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 23 677.00 | 819.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 727.00 | 176 197.00 | 331 530.00 | 507 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 548.00 | 226 962.00 | 475 586.00 | 702 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BT Marchandises | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 682.00 | 12 464.00 | 213 219.00 | 225 682.00 |
BZ Autres créances | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 336 096.00 | | 336 096.00 | 336 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 186.00 | 12 464.00 | 1 169 723.00 | 1 182 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 735.00 | 239 426.00 | 1 645 309.00 | 1 884 735.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | | 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 714.00 | 272 734.00 | | 464 714.00 |
DL TOTAL (I) | 481 242.00 | 289 839.00 | | 481 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 159.00 | 192 109.00 | | 485 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 453.00 | 235 897.00 | | 56 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | 62 462.00 | | 159 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | 23 057.00 | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | 449 907.00 | 268 197.00 | | 449 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 067.00 | 781 721.00 | | 1 164 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 309.00 | 1 071 560.00 | | 1 645 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 571.00 | 666 998.00 | | 976 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 090.00 | | 253 090.00 | 253 090.00 |
FG Production vendue services | 1 959 192.00 | | 1 959 192.00 | 1 959 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 282.00 | | 2 212 282.00 | 2 212 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | 43 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 147 900.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 147 900.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 9 000.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | 10 715.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 19 715.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 080.00 | 128 185.00 | | 68 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 1 810.00 | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 063.00 | 2 679 182.00 | | 2 304 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 349.00 | 2 406 448.00 | | 1 839 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 714.00 | 272 734.00 | | 464 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 350.00 | 64 110.00 | | 104 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 263.00 | | 355 577.00 | 364 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 291.00 | 702 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 291.00 | 549 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 448.00 | | 313 368.00 | 253 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 028.00 | | 42 209.00 | 101 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 547.00 | 36 866.00 | 14 451.00 | 204 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 761.00 | 36 866.00 | 14 451.00 | 194 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 200.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 907.00 | 449 907.00 | | 449 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
UX Autres créances clients | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 160.00 | 233 493.00 | 116 667.00 | 350 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 999.00 | 65 590.00 | 69 409.00 | 134 999.00 |
VI Groupe et associés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 741.00 | 288 741.00 | | 288 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 730.00 | 614 603.00 | 142 127.00 | 756 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 067.00 | 976 571.00 | 186 076.00 | 1 164 067.00 |