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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 23 173.00 | 1 323.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 433.00 | 154 069.00 | 57 364.00 | 211 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 045.00 | 204 330.00 | 159 715.00 | 364 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BT Marchandises | 166 398.00 | | 166 398.00 | 166 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 010.00 | 12 464.00 | 398 547.00 | 411 010.00 |
BZ Autres créances | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 308.00 | 12 464.00 | 911 845.00 | 924 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 354.00 | 216 794.00 | 1 071 560.00 | 1 288 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 24 954.00 | | |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 734.00 | 301 623.00 | | 272 734.00 |
DL TOTAL (I) | 289 839.00 | 343 105.00 | | 289 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 109.00 | 193 176.00 | | 192 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 897.00 | 34 554.00 | | 235 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 462.00 | 194 802.00 | | 62 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 24 108.00 | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 268 197.00 | 279 699.00 | | 268 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 721.00 | 726 338.00 | | 781 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 560.00 | 1 069 443.00 | | 1 071 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 998.00 | 558 687.00 | | 666 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 680.00 | | 600 680.00 | 600 680.00 |
FG Production vendue services | 1 918 674.00 | | 1 918 674.00 | 1 918 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 354.00 | | 2 519 354.00 | 2 519 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 900.00 | 50 140.00 | | 147 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 900.00 | 50 140.00 | | 147 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 291.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 715.00 | 5 424.00 | | 10 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 715.00 | 5 715.00 | | 19 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 185.00 | 44 425.00 | | 128 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 353.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 182.00 | 1 762 545.00 | | 2 679 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 448.00 | 1 460 922.00 | | 2 406 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 734.00 | 301 623.00 | | 272 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 110.00 | 53 009.00 | | 64 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 374.00 | | 156 839.00 | 296 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 101 028.00 | 16 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 974.00 | 55 194.00 | 364 045.00 | 33 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 55 194.00 | 253 231.00 | 16 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 190.00 | | 57 222.00 | 268 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | 99 617.00 | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 100.00 | 18 708.00 | 44 478.00 | 230 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 314.00 | 18 708.00 | 44 478.00 | 220 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 200.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 197.00 | 268 197.00 | | 268 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
UX Autres créances clients | 398 547.00 | 398 547.00 | | 398 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 886.00 | 78 582.00 | 113 304.00 | 191 886.00 |
VI Groupe et associés | 233 277.00 | 233 277.00 | | 233 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 748.00 | 501 831.00 | 99 917.00 | 601 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 721.00 | 666 998.00 | 113 304.00 | 781 721.00 |