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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 8 377.00 | 1 409.00 | 9 786.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 21 542.00 | 2 955.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 025.00 | 151 350.00 | 58 675.00 | 210 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 464.00 | 198 571.00 | 108 894.00 | 307 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 363.00 | 42 251.00 | 476 112.00 | 518 363.00 |
BZ Autres créances | 337 940.00 | | 337 940.00 | 337 940.00 |
CF Disponibilités | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 128.00 | 42 251.00 | 1 049 877.00 | 1 092 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 592.00 | 240 822.00 | 1 158 771.00 | 1 399 592.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DH Report à nouveau | | 5 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 495.00 | 184 393.00 | | 265 495.00 |
DL TOTAL (I) | 341 482.00 | 205 987.00 | | 341 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 998.00 | 240 143.00 | | 168 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 3 858.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 200.00 | 447 727.00 | | 523 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 21 642.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 102 361.00 | 59 148.00 | | 102 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 289.00 | 772 518.00 | | 817 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 771.00 | 978 504.00 | | 1 158 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 591.00 | 602 360.00 | | 720 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 504 671.00 | | 1 504 671.00 | 1 504 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 671.00 | | 1 504 671.00 | 1 504 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 1 592.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 030.00 | 26 600.00 | | 37 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 184.00 | 61 000.00 | | 41 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 214.00 | 87 600.00 | | 78 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 272.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840.00 | 10 183.00 | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 10 455.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 051.00 | 77 145.00 | | 72 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 352.00 | 1 479 232.00 | | 1 602 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 857.00 | 1 294 839.00 | | 1 336 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 495.00 | 184 393.00 | | 265 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 983.00 | 123 310.00 | | 75 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 522.00 | | 72 595.00 | 345 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | 238.00 | 18 334.00 | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 104 353.00 | 307 464.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 115.00 | 279 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | 1 514.00 | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 379.00 | | 71 081.00 | 312 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 084.00 | 29 762.00 | 98 275.00 | 267 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 105.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 812.00 | 29 657.00 | 98 275.00 | 258 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 708.00 | 5 543.00 | | 36 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 708.00 | 5 543.00 | | 36 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 708.00 | 5 543.00 | | 36 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 200.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VC Groupe et associés | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 738.00 | 73 460.00 | 95 278.00 | 168 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 976.00 | 911 689.00 | 17 287.00 | 928 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 289.00 | 720 591.00 | 95 278.00 | 817 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 3 889.00 | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 7 631.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 275 068.00 | 358 010.00 | | 275 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 363.00 | 107 133.00 | | 97 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 088.00 | 159 294.00 | | 105 088.00 |
YT Sous‐traitance | 531 799.00 | 492 883.00 | | 531 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 167.00 | 9 638.00 | | 12 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 240.00 | 13 527.00 | | 15 240.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 636.00 | 965 657.00 | | 913 636.00 |