| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AP Constructions | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 22 669.00 | 1 827.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 405.00 | 180 343.00 | 29 062.00 | 209 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 387.00 | 230 100.00 | 49 287.00 | 279 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BT Marchandises | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 877.00 | 12 464.00 | 231 413.00 | 243 877.00 |
BZ Autres créances | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
CF Disponibilités | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 619.00 | 12 464.00 | 1 020 156.00 | 1 032 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 007.00 | 242 564.00 | 1 069 443.00 | 1 312 007.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 24 954.00 | 59 458.00 | | 24 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 623.00 | 265 495.00 | | 301 623.00 |
DL TOTAL (I) | 343 105.00 | 341 482.00 | | 343 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 176.00 | 168 998.00 | | 193 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | 2 620.00 | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 802.00 | 523 200.00 | | 194 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 20 110.00 | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | 279 699.00 | 102 361.00 | | 279 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 338.00 | 817 289.00 | | 726 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 443.00 | 1 158 771.00 | | 1 069 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 687.00 | 720 591.00 | | 558 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FG Production vendue services | 1 592 069.00 | | 1 592 069.00 | 1 592 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 769.00 | | 1 658 769.00 | 1 658 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 33 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 140.00 | 41 184.00 | | 50 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 140.00 | 78 214.00 | | 50 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 323.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | 5 840.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 6 163.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 425.00 | 72 051.00 | | 44 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 545.00 | 1 602 352.00 | | 1 762 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 922.00 | 1 336 857.00 | | 1 460 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 623.00 | 265 495.00 | | 301 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 009.00 | 75 983.00 | | 53 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 464.00 | | 9 930.00 | 307 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 522.00 | 10 485.00 | 279 387.00 | 27 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 10 485.00 | 251 203.00 | 27 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 344.00 | | 9 865.00 | 279 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 334.00 | | 64.00 | 18 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 571.00 | 36 591.00 | 5 061.00 | 198 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 1 409.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 193.00 | 35 182.00 | 5 061.00 | 190 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 251.00 | 12 464.00 | 42 251.00 | 42 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 251.00 | 12 464.00 | 42 251.00 | 42 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 251.00 | 12 464.00 | 42 251.00 | 42 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 464.00 | 42 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 1 200.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 699.00 | 279 699.00 | | 279 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 958.00 | 88 951.00 | 104 006.00 | 192 958.00 |
VI Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 109.00 | 505 822.00 | 17 287.00 | 523 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 338.00 | 620 912.00 | 104 006.00 | 726 338.00 |