| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 951.00 | 2 308 073.00 | 824 878.00 | 3 132 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 |
AN Terrains | 6 796 037.00 | 1 702 214.00 | 5 093 822.00 | 6 796 037.00 |
AP Constructions | 64 746 582.00 | 32 407 487.00 | 32 339 094.00 | 64 746 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562 861.00 | 16 697 935.00 | 12 864 926.00 | 29 562 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 561.00 | 1 860 827.00 | 1 023 734.00 | 2 884 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 560.00 | | 719 560.00 | 719 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829 802.00 | | 1 829 802.00 | 1 829 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 327 383.00 | 54 976 602.00 | 69 350 780.00 | 124 327 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BT Marchandises | 25 063 870.00 | 452 393.00 | 24 611 477.00 | 25 063 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 883.00 | | 523 883.00 | 523 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393 840.00 | 2 520 029.00 | 44 873 811.00 | 47 393 840.00 |
BZ Autres créances | 11 450 605.00 | | 11 450 605.00 | 11 450 605.00 |
CF Disponibilités | 2 552 372.00 | | 2 552 372.00 | 2 552 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 255 050.00 | 2 972 422.00 | 84 282 628.00 | 87 255 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 582 433.00 | 57 949 024.00 | 153 633 408.00 | 211 582 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 731.00 | | 555 731.00 | 555 731.00 |
CU Autres participations | 2 903 099.00 | 64.00 | 2 903 035.00 | 2 903 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 8 223 720.00 | 7 475 238.00 | | 8 223 720.00 |
DH Report à nouveau | | -155 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 223.00 | 3 153 322.00 | | 1 735 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 210.00 | 165 550.00 | | 144 210.00 |
DK Provisions réglementées | 10 118 637.00 | 10 233 199.00 | | 10 118 637.00 |
DL TOTAL (I) | 58 058 238.00 | 58 708 317.00 | | 58 058 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 251.00 | 1 502 687.00 | | 1 633 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 818.00 | 540 442.00 | | 184 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 069.00 | 2 043 129.00 | | 1 818 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395 372.00 | 67 072 336.00 | | 61 395 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 788.00 | 17 775.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721.00 | 15 786 114.00 | | 11 302 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953 078.00 | 10 011 657.00 | | 9 953 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741.00 | 534 172.00 | | 447 741.00 |
EA Autres dettes | 10 524 279.00 | 6 790 996.00 | | 10 524 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 147.00 | 8 080 748.00 | | 117 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 757 100.00 | 108 295 771.00 | | 93 757 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 633 408.00 | 169 047 218.00 | | 153 633 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 887 652.00 | 108 277 996.00 | | 75 887 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 519 850.00 | 50 752 925.00 | 270 272 775.00 | 219 519 850.00 |
FG Production vendue services | 1 185 653.00 | | 1 185 653.00 | 1 185 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 705 504.00 | 50 752 925.00 | 271 458 429.00 | 220 705 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 808 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 299 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 611 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 514 128.00 | |
GE Autres charges | | | 75 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 447 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 036.00 | 110 758.00 | | 105 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 604.00 | 49 823.00 | | 44 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 763.00 | 143 268.00 | | 183 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 055.00 | 587 941.00 | | 960 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894 373.00 | 848 519.00 | | 1 894 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 191.00 | 1 579 730.00 | | 3 038 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | 64 706.00 | | 15 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 146.00 | 557 573.00 | | 794 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189 534.00 | 1 771 797.00 | | 2 189 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 741.00 | 2 394 077.00 | | 2 998 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 449.00 | -814 347.00 | | 39 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 261.00 | 230 352.00 | | 43 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 311.00 | 2 153 384.00 | | 1 348 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191 884.00 | 382 145 551.00 | | 278 191 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456 661.00 | 378 992 229.00 | | 276 456 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 223.00 | 3 153 322.00 | | 1 735 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 649 377.00 | | 17 722 384.00 | 124 649 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220 581.00 | 6 029 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 947 420.00 | 4 096 958.00 | 124 327 383.00 | 13 947 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 755 762.00 | 22 390.00 | 14 093 501.00 | 11 755 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 657.00 | 1 853 986.00 | 104 204 496.00 | 2 191 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 701 423.00 | | 170 231.00 | 25 701 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744 173.00 | | 17 505 967.00 | 90 744 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203 781.00 | | 46 185.00 | 8 203 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 191 657.00 | | | 2 191 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325 769.00 | 4 923 497.00 | 1 224 531.00 | 50 325 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 553.00 | 1 002 926.00 | 1 406.00 | 1 306 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019 216.00 | 3 920 570.00 | 1 223 125.00 | 49 019 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 233 199.00 | 1 397 567.00 | 1 512 130.00 | 10 233 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 128.00 | 1 554 292.00 | 1 779 351.00 | 2 043 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 951 803.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 777 758.00 | 452 393.00 | 777 758.00 | 777 758.00 |
6T Sur comptes clients | 983 733.00 | 1 984 472.00 | 448 176.00 | 983 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961 555.00 | 3 388 668.00 | 1 425 935.00 | 1 961 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237 883.00 | 6 340 529.00 | 4 717 416.00 | 14 237 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950 994.00 | 2 623 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 189 534.00 | 1 894 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 721.00 | 11 302 721.00 | | 11 302 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 178.00 | 2 349 178.00 | | 2 349 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 059.00 | 1 852 059.00 | | 1 852 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 741.00 | 89 052.00 | 358 688.00 | 447 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 892.00 | 3 320 892.00 | | 3 320 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 560.00 | | | 719 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829 802.00 | 1 829 802.00 | | 1 829 802.00 |
UX Autres créances clients | 46 675 057.00 | | | 46 675 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 782.00 | | | 718 782.00 |
VB T. V. A. | 840 533.00 | | | 840 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818 931.00 | 39 818 931.00 | | 39 818 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576 441.00 | 4 080 470.00 | 11 579 022.00 | 21 576 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 203 387.00 | 7 203 387.00 | | 7 203 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 914.00 | | | 3 773 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 399.00 | | | 338 399.00 |
VP Divers | 177 399.00 | | | 177 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596 676.00 | 4 596 676.00 | | 4 596 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615 218.00 | | | 9 615 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 408.00 | 60 637 016.00 | 894 392.00 | 61 531 408.00 |
VW T.V.A. | 1 155 164.00 | 1 155 164.00 | | 1 155 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742 311.00 | 75 887 652.00 | 11 937 711.00 | 93 742 311.00 |