| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 521.00 | 2 977 448.00 | 299 072.00 | 3 276 521.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 |
AN Terrains | 6 984 581.00 | 1 776 576.00 | 5 208 005.00 | 6 984 581.00 |
AP Constructions | 65 802 425.00 | 34 521 566.00 | 31 280 859.00 | 65 802 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723 151.00 | 18 187 981.00 | 12 535 170.00 | 30 723 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 134.00 | 1 929 211.00 | 1 004 923.00 | 2 934 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 620.00 | | 295 620.00 | 295 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 296.00 | | 861 296.00 | 861 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895 820.00 | | 2 895 820.00 | 2 895 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 305 397.00 | 59 400 010.00 | 68 905 386.00 | 128 305 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
BT Marchandises | 28 360 260.00 | 392 915.00 | 27 967 345.00 | 28 360 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145 255.00 | | 1 145 255.00 | 1 145 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 709 697.00 | 1 926 733.00 | 48 782 964.00 | 50 709 697.00 |
BZ Autres créances | 11 084 402.00 | | 11 084 402.00 | 11 084 402.00 |
CF Disponibilités | 1 509 785.00 | | 1 509 785.00 | 1 509 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 118 940.00 | 2 319 648.00 | 90 799 292.00 | 93 118 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 424 337.00 | 61 719 659.00 | 159 704 678.00 | 221 424 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 646 981.00 | | 646 981.00 | 646 981.00 |
CU Autres participations | 2 903 123.00 | 7 225.00 | 2 895 897.00 | 2 903 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 7 888 844.00 | 8 223 720.00 | | 7 888 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335 931.00 | 1 735 223.00 | | 4 335 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 020.00 | 144 210.00 | | 125 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 854 794.00 | 10 118 637.00 | | 9 854 794.00 |
DL TOTAL (I) | 60 041 037.00 | 58 058 238.00 | | 60 041 037.00 |
DP Provisions pour risques | 762 239.00 | 1 633 251.00 | | 762 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 541.00 | 184 818.00 | | 232 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 781.00 | 1 818 069.00 | | 994 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 065 848.00 | 61 395 372.00 | | 67 065 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 1 970.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 14 788.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915 321.00 | 11 302 721.00 | | 16 915 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134 839.00 | 9 953 078.00 | | 8 134 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 688.00 | 447 741.00 | | 358 688.00 |
EA Autres dettes | 5 661 968.00 | 10 524 279.00 | | 5 661 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 282.00 | 117 147.00 | | 526 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 668 859.00 | 93 757 100.00 | | 98 668 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 704 678.00 | 153 633 408.00 | | 159 704 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 585 456.00 | 111 530 434.00 | 311 115 890.00 | 199 585 456.00 |
FG Production vendue services | 1 202 293.00 | | 1 202 293.00 | 1 202 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 787 750.00 | 111 530 434.00 | 312 318 184.00 | 200 787 750.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 826 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 258 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 780 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 779 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 782.00 | |
GE Autres charges | | | 171 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 389 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 437 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 086 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 914.00 | 183 763.00 | | 107 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 546.00 | 960 055.00 | | 342 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 418 512.00 | 1 894 373.00 | | 1 418 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 973.00 | 3 038 191.00 | | 1 868 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 094.00 | 15 061.00 | | 25 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 065.00 | 794 146.00 | | 86 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 099.00 | 2 189 534.00 | | 1 398 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 259.00 | 2 998 741.00 | | 1 509 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 714.00 | 39 449.00 | | 359 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 828.00 | 43 261.00 | | 267 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842 602.00 | 1 348 311.00 | | 1 842 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 002 769.00 | 278 191 884.00 | | 319 002 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 666 838.00 | 276 456 661.00 | | 314 666 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335 931.00 | 1 735 223.00 | | 4 335 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 327 383.00 | | 4 733 968.00 | 124 327 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 468.00 | 7 328 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 954.00 | 128 305 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 237 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 485.00 | 106 739 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093 501.00 | | 143 569.00 | 14 093 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 204 496.00 | | 3 019 901.00 | 104 204 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 384.00 | | 1 570 497.00 | 6 029 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 024 735.00 | 4 606 684.00 | 190 438.00 | 54 024 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308 073.00 | 669 375.00 | | 2 308 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716 662.00 | 3 937 309.00 | 190 438.00 | 51 716 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 118 637.00 | 1 154 669.00 | 1 418 512.00 | 10 118 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818 069.00 | 512 771.00 | 1 336 059.00 | 1 818 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 393.00 | 392 915.00 | 452 393.00 | 452 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520 029.00 | 1 403 414.00 | 1 996 709.00 | 2 520 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924 289.00 | 1 803 490.00 | 2 449 102.00 | 3 924 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 860 996.00 | 3 470 932.00 | 5 203 674.00 | 15 860 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103 111.00 | 3 785 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360 658.00 | 1 418 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915 321.00 | 16 915 321.00 | | 16 915 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852 039.00 | 2 852 039.00 | | 2 852 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010 520.00 | 2 010 520.00 | | 2 010 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 158.00 | 381 158.00 | | 381 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 688.00 | 91 754.00 | 266 934.00 | 358 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 628.00 | 4 153 628.00 | | 4 153 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 282.00 | 526 282.00 | | 526 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 296.00 | | | 861 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895 820.00 | 2 895 820.00 | | 2 895 820.00 |
UX Autres créances clients | 50 098 556.00 | | | 50 098 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 140.00 | | | 611 140.00 |
VB T. V. A. | 1 353 001.00 | | | 1 353 001.00 |
VC Groupe et associés | 826 175.00 | | | 826 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 067 619.00 | 47 067 619.00 | | 47 067 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 998 229.00 | 4 223 204.00 | 10 911 612.00 | 19 998 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 340.00 | 1 508 340.00 | | 1 508 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080 470.00 | | | 4 080 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 497.00 | | | 302 497.00 |
VP Divers | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391 111.00 | 2 391 111.00 | | 2 391 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425 291.00 | | | 8 425 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741 022.00 | 64 879 725.00 | 861 296.00 | 65 741 022.00 |
VW T.V.A. | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 665 749.00 | 82 623 790.00 | 11 178 547.00 | 98 665 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |