| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646 376.00 | 3 573 870.00 | 72 506.00 | 3 646 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 |
AN Terrains | 7 315 885.00 | 1 981 449.00 | 5 334 435.00 | 7 315 885.00 |
AP Constructions | 67 695 184.00 | 39 823 293.00 | 27 871 891.00 | 67 695 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115 210.00 | 17 881 837.00 | 9 233 372.00 | 27 115 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068 746.00 | 3 957 598.00 | 3 111 148.00 | 7 068 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 435.00 | | 839 435.00 | 839 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470 886.00 | | 6 470 886.00 | 6 470 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 826 592.00 | 67 236 837.00 | 69 589 755.00 | 136 826 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BT Marchandises | 31 453 473.00 | 992 321.00 | 30 461 152.00 | 31 453 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 306.00 | | 538 306.00 | 538 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 525 299.00 | 1 413 736.00 | 41 111 563.00 | 42 525 299.00 |
BZ Autres créances | 14 436 736.00 | | 14 436 736.00 | 14 436 736.00 |
CF Disponibilités | 4 093 435.00 | | 4 093 435.00 | 4 093 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521 404.00 | | 3 521 404.00 | 3 521 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 673 342.00 | 2 406 057.00 | 94 267 284.00 | 96 673 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 499 935.00 | 69 642 895.00 | 163 857 040.00 | 233 499 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 643 226.00 | 18 787.00 | 5 624 438.00 | 5 643 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 13 417 446.00 | 12 581 095.00 | | 13 417 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 975.00 | 2 906 450.00 | | 2 781 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 618.00 | 86 678.00 | | 72 618.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800 360.00 | 10 541 977.00 | | 10 800 360.00 |
DL TOTAL (I) | 64 908 848.00 | 63 952 648.00 | | 64 908 848.00 |
DP Provisions pour risques | 425 889.00 | 524 838.00 | | 425 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 720.00 | 397 415.00 | | 365 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 610.00 | 922 253.00 | | 791 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 037 529.00 | 55 035 596.00 | | 63 037 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270.00 | 1 300.00 | | 12 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 951.00 | 13 054.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 755 301.00 | 17 834 153.00 | | 18 755 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061 417.00 | 7 581 592.00 | | 8 061 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 462.00 | 1 126 554.00 | | 699 462.00 |
EA Autres dettes | 3 766 552.00 | 4 160 561.00 | | 3 766 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816 096.00 | 2 464 074.00 | | 3 816 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 156 581.00 | 88 216 887.00 | | 98 156 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 857 040.00 | 153 091 790.00 | | 163 857 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 996 123.00 | 63 942 400.00 | 338 938 523.00 | 274 996 123.00 |
FG Production vendue services | 4 680 380.00 | | 4 680 380.00 | 4 680 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 676 503.00 | 63 942 400.00 | 343 618 903.00 | 279 676 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 307 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 122 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 789.00 | |
GE Autres charges | | | 191 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 564 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 691.00 | 170 148.00 | | 192 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 482.00 | 944 829.00 | | 692 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 157.00 | 842 050.00 | | 862 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 330.00 | 1 957 028.00 | | 1 747 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 640.00 | 1 027 009.00 | | 510 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 782.00 | 1 414 261.00 | | 1 003 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 423.00 | 2 441 271.00 | | 1 514 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 907.00 | -484 242.00 | | 232 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 172.00 | -6 781.00 | | 39 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 829.00 | 1 105 172.00 | | 1 158 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 485 429.00 | 381 101 993.00 | | 348 485 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 703 454.00 | 378 195 543.00 | | 345 703 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 975.00 | 2 906 450.00 | | 2 781 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 068 200.00 | | 7 829 143.00 | 133 068 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 334 476.00 | 142 068.00 | 12 969 482.00 | 2 334 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 833 759.00 | 1 236 991.00 | 136 826 592.00 | 2 833 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 282.00 | 1 094 923.00 | 109 250 184.00 | 499 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606 667.00 | | 259.00 | 14 606 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 456 690.00 | | 3 387 700.00 | 107 456 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004 842.00 | | 4 441 183.00 | 11 004 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 282.00 | | | 499 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 829 176.00 | 4 218 618.00 | 781 548.00 | 62 829 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408 154.00 | 165 716.00 | | 3 408 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421 022.00 | 4 052 902.00 | 781 548.00 | 59 421 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 18 787.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 541 977.00 | 1 003 782.00 | 745 399.00 | 10 541 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 253.00 | 55 789.00 | 186 433.00 | 922 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 971 697.00 | 992 321.00 | 971 697.00 | 971 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424 665.00 | 1 091 195.00 | 1 102 124.00 | 1 424 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348 165.00 | 2 102 304.00 | 2 073 821.00 | 3 348 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812 396.00 | 3 161 876.00 | 3 005 654.00 | 14 812 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139 305.00 | 2 143 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003 782.00 | 862 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 755 301.00 | 18 755 301.00 | | 18 755 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 638.00 | 2 710 638.00 | | 2 710 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 142.00 | 1 773 142.00 | | 1 773 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158 829.00 | 1 158 829.00 | | 1 158 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 462.00 | 699 462.00 | | 699 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319 512.00 | 3 319 512.00 | | 3 319 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816 096.00 | 3 816 096.00 | | 3 816 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 435.00 | 180 781.00 | 658 654.00 | 839 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470 886.00 | 6 470 886.00 | | 6 470 886.00 |
UX Autres créances clients | 42 105 288.00 | 42 105 288.00 | | 42 105 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 011.00 | 420 011.00 | | 420 011.00 |
VB T. V. A. | 1 059 989.00 | 1 059 989.00 | | 1 059 989.00 |
VC Groupe et associés | 6 590 380.00 | 6 590 380.00 | | 6 590 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 602 015.00 | 47 602 015.00 | | 47 602 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 435 513.00 | 3 534 041.00 | 9 660 825.00 | 15 435 513.00 |
VI Groupe et associés | 447 040.00 | 447 040.00 | | 447 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248 327.00 | | | 3 248 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927 807.00 | 1 927 807.00 | | 1 927 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482 551.00 | 6 482 551.00 | | 6 482 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521 404.00 | 3 521 404.00 | | 3 521 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 793 762.00 | 67 135 107.00 | 658 654.00 | 67 793 762.00 |
VW T.V.A. | 490 998.00 | 490 998.00 | | 490 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 148 630.00 | 86 247 158.00 | 9 660 825.00 | 98 148 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |