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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 635.00 | 3 647 987.00 | 17 648.00 | 3 665 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | 2 000 000.00 | 8 960 549.00 | 10 960 549.00 |
AN Terrains | 7 499 846.00 | 2 052 175.00 | 5 447 671.00 | 7 499 846.00 |
AP Constructions | 67 776 195.00 | 41 440 893.00 | 26 335 301.00 | 67 776 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089 871.00 | 19 199 120.00 | 8 890 751.00 | 28 089 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712 875.00 | 4 354 744.00 | 3 358 130.00 | 7 712 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 538.00 | | 266 538.00 | 266 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 464.00 | | 825 464.00 | 825 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 543 684.00 | | 20 543 684.00 | 20 543 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 010 141.00 | 72 898 748.00 | 80 111 392.00 | 153 010 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
BT Marchandises | 49 079 039.00 | 996 104.00 | 48 082 935.00 | 49 079 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 851.00 | | 295 851.00 | 295 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 892 787.00 | 1 113 910.00 | 63 778 876.00 | 64 892 787.00 |
BZ Autres créances | 40 084 096.00 | | 40 084 096.00 | 40 084 096.00 |
CF Disponibilités | 3 323 289.00 | | 3 323 289.00 | 3 323 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344 566.00 | | 24 344 566.00 | 24 344 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 185 716.00 | 2 110 015.00 | 180 075 701.00 | 182 185 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 195 858.00 | 75 008 763.00 | 260 187 094.00 | 335 195 858.00 |
CU Autres participations | 5 653 226.00 | 203 826.00 | 5 449 400.00 | 5 653 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 14 129 321.00 | 13 417 446.00 | | 14 129 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 125.00 | 2 781 975.00 | | 2 055 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 662.00 | 72 618.00 | | 61 662.00 |
DK Provisions réglementées | 11 018 470.00 | 10 800 360.00 | | 11 018 470.00 |
DL TOTAL (I) | 65 101 027.00 | 64 908 848.00 | | 65 101 027.00 |
DP Provisions pour risques | 775 039.00 | 425 889.00 | | 775 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 332.00 | 365 720.00 | | 225 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 371.00 | 791 610.00 | | 1 000 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 570 596.00 | 63 037 529.00 | | 43 570 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 463.00 | 7 951.00 | | 393 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403 587.00 | 18 755 301.00 | | 32 403 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582 887.00 | 8 061 417.00 | | 11 582 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 797.00 | 699 462.00 | | 836 797.00 |
EA Autres dettes | 99 413 284.00 | 3 766 552.00 | | 99 413 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872 808.00 | 3 816 096.00 | | 5 872 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 085 695.00 | 98 156 581.00 | | 194 085 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 187 094.00 | 163 857 040.00 | | 260 187 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 627 688.00 | 124 864 651.00 | 432 492 339.00 | 307 627 688.00 |
FG Production vendue services | 6 400 226.00 | | 6 400 226.00 | 6 400 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 027 914.00 | 124 864 651.00 | 438 892 565.00 | 314 027 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 053 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 201 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 625 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 972 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 073 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 339.00 | |
GE Autres charges | | | 213 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 436 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 192 691.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 941.00 | 692 482.00 | | 247 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 041.00 | 862 157.00 | | 832 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 840.00 | 1 747 330.00 | | 1 082 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 833.00 | 510 640.00 | | 259 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 956 751.00 | 1 003 782.00 | | 2 956 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 084.00 | 1 514 423.00 | | 3 217 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134 244.00 | 232 907.00 | | -2 134 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 214.00 | 39 172.00 | | 290 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 160.00 | 1 158 829.00 | | 1 685 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 536 146.00 | 348 485 429.00 | | 443 536 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 481 021.00 | 345 703 454.00 | | 441 481 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 125.00 | 2 781 975.00 | | 2 055 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 826 592.00 | | 17 533 652.00 | 136 826 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 978.00 | 27 038 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 875.00 | 1 034 228.00 | 153 010 141.00 | 315 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 875.00 | 945 249.00 | 111 345 328.00 | 315 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606 926.00 | | 19 259.00 | 14 606 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 250 184.00 | | 3 356 269.00 | 109 250 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969 482.00 | | 14 158 124.00 | 12 969 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 266 247.00 | 4 250 218.00 | 773 346.00 | 66 266 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573 870.00 | 74 117.00 | | 3 573 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 692 376.00 | 4 176 101.00 | 773 346.00 | 62 692 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 800 360.00 | 956 751.00 | 738 641.00 | 10 800 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 610.00 | 486 339.00 | 277 577.00 | 791 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 000 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 992 321.00 | 996 104.00 | 992 321.00 | 992 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 736.00 | 859 267.00 | 1 159 093.00 | 1 413 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376 648.00 | 4 044 481.00 | 2 155 485.00 | 3 376 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968 618.00 | 5 487 572.00 | 3 171 704.00 | 14 968 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341 711.00 | 2 335 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 109.00 | 4 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 956 751.00 | 832 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403 587.00 | 32 403 587.00 | | 32 403 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210 455.00 | 3 210 455.00 | | 3 210 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 211.00 | 1 891 211.00 | | 1 891 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 952.00 | 553 952.00 | | 553 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 797.00 | 836 797.00 | | 836 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619 344.00 | 21 619 344.00 | | 21 619 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872 808.00 | 5 872 808.00 | | 5 872 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 464.00 | 15 292.00 | 810 172.00 | 825 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 543 684.00 | 20 543 684.00 | | 20 543 684.00 |
UX Autres créances clients | 64 585 329.00 | 64 585 329.00 | | 64 585 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 458.00 | 307 458.00 | | 307 458.00 |
VB T. V. A. | 2 563 791.00 | 2 563 791.00 | | 2 563 791.00 |
VC Groupe et associés | 879 399.00 | 879 399.00 | | 879 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 694 357.00 | 29 694 357.00 | | 29 694 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 876 238.00 | 3 587 704.00 | 8 526 119.00 | 13 876 238.00 |
VI Groupe et associés | 77 793 940.00 | 77 793 940.00 | | 77 793 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659 274.00 | | | 3 659 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930 800.00 | 4 930 800.00 | | 4 930 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 388 426.00 | 36 388 426.00 | | 36 388 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344 566.00 | 24 344 566.00 | | 24 344 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 690 599.00 | 149 880 427.00 | 810 172.00 | 150 690 599.00 |
VW T.V.A. | 996 467.00 | 996 467.00 | | 996 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 692 232.00 | 183 403 697.00 | 8 526 119.00 | 193 692 232.00 |