| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642 493.00 | 3 204 183.00 | 438 310.00 | 3 642 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 550.00 | | 10 960 550.00 | 10 960 550.00 |
AN Terrains | 7 081 460.00 | 1 848 246.00 | 5 233 214.00 | 7 081 460.00 |
AP Constructions | 67 468 155.00 | 36 713 354.00 | 30 754 801.00 | 67 468 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346 569.00 | 17 773 680.00 | 11 572 889.00 | 29 346 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 197.00 | 1 882 102.00 | 1 059 095.00 | 2 941 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 665.00 | | 723 665.00 | 723 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169 349.00 | | 3 169 349.00 | 3 169 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 799 170.00 | 61 422 002.00 | 68 377 168.00 | 129 799 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BT Marchandises | 34 140 442.00 | 672 853.00 | 33 467 589.00 | 34 140 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 091.00 | | 378 091.00 | 378 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070 105.00 | 1 366 995.00 | 48 703 110.00 | 50 070 105.00 |
BZ Autres créances | 13 479 358.00 | | 13 479 358.00 | 13 479 358.00 |
CF Disponibilités | 3 177 404.00 | | 3 177 404.00 | 3 177 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 555 433.00 | 2 039 848.00 | 99 515 585.00 | 101 555 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 354 603.00 | 63 461 850.00 | 167 892 753.00 | 231 354 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468 231.00 | | 1 468 231.00 | 1 468 231.00 |
CU Autres participations | 2 903 138.00 | 436.00 | 2 902 702.00 | 2 903 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 10 056 875.00 | 7 888 844.00 | | 10 056 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050 721.00 | 4 335 931.00 | | 5 050 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 850.00 | 125 021.00 | | 105 850.00 |
DK Provisions réglementées | 10 230 088.00 | 9 854 795.00 | | 10 230 088.00 |
DL TOTAL (I) | 63 279 980.00 | 60 041 037.00 | | 63 279 980.00 |
DP Provisions pour risques | 410 337.00 | 762 240.00 | | 410 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 050.00 | 232 542.00 | | 331 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 387.00 | 994 781.00 | | 741 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 184 618.00 | 67 065 849.00 | | 65 184 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 2 800.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | 3 110.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492 471.00 | 16 915 321.00 | | 17 492 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359 394.00 | 8 134 840.00 | | 12 359 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 014.00 | 358 689.00 | | 1 020 014.00 |
EA Autres dettes | 7 137 221.00 | 5 661 968.00 | | 7 137 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 523.00 | 526 282.00 | | 668 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 871 386.00 | 98 668 859.00 | | 103 871 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 892 753.00 | 159 704 678.00 | | 167 892 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 007 305.00 | 82 623 791.00 | | 89 007 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 753 848.00 | 78 266 198.00 | 352 020 046.00 | 273 753 848.00 |
FG Production vendue services | 1 052 114.00 | | 1 052 114.00 | 1 052 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 805 961.00 | 78 266 198.00 | 353 072 159.00 | 274 805 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 706 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 234 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 780 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 348 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 247 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 310.00 | |
GE Autres charges | | | 145 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 244 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 462 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 436.00 | 184 266.00 | | 164 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 320.00 | 46 678.00 | | 106 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686 569.00 | 342 547.00 | | 3 686 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 409.00 | 1 418 512.00 | | 1 222 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908 977.00 | 1 868 974.00 | | 4 908 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 25 095.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826 985.00 | 86 065.00 | | 3 826 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129 400.00 | 1 398 099.00 | | 1 129 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960 585.00 | 1 509 259.00 | | 4 960 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 607.00 | 359 715.00 | | -51 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 992.00 | 267 828.00 | | 261 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111 906.00 | 1 842 602.00 | | 2 111 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 189 244.00 | 319 002 769.00 | | 361 189 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 138 523.00 | 314 666 838.00 | | 356 138 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050 721.00 | 4 335 931.00 | | 5 050 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 305 397.00 | | 5 901 446.00 | 128 305 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 154.00 | 8 278 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 284.00 | 3 227 390.00 | 129 799 170.00 | 1 180 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 603 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 284.00 | 3 081 236.00 | 106 917 429.00 | 1 180 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 237 071.00 | | 365 971.00 | 14 237 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 739 913.00 | | 4 439 036.00 | 106 739 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328 413.00 | | 1 096 439.00 | 7 328 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440 982.00 | 4 198 342.00 | 2 169 561.00 | 58 440 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977 449.00 | 226 735.00 | | 2 977 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463 533.00 | 3 971 608.00 | 2 169 561.00 | 55 463 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 854 795.00 | 1 129 400.00 | 754 107.00 | 9 854 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 781.00 | 287 310.00 | 540 704.00 | 994 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 915.00 | 672 853.00 | 392 915.00 | 392 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926 734.00 | 940 085.00 | 1 499 824.00 | 1 926 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278 678.00 | 1 613 025.00 | 1 899 615.00 | 3 278 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 128 254.00 | 3 029 734.00 | 3 194 426.00 | 14 128 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900 248.00 | 1 965 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | 6 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129 400.00 | 1 222 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492 471.00 | 17 492 471.00 | | 17 492 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 610.00 | 3 110 610.00 | | 3 110 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873 176.00 | 1 873 176.00 | | 1 873 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 014.00 | 847 618.00 | 172 396.00 | 1 020 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 349.00 | 3 366 349.00 | | 3 366 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 523.00 | 668 523.00 | | 668 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 665.00 | | 723 665.00 | 723 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169 349.00 | 3 169 349.00 | | 3 169 349.00 |
UX Autres créances clients | 49 610 944.00 | 49 610 944.00 | | 49 610 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 162.00 | 459 162.00 | | 459 162.00 |
VB T. V. A. | 1 532 491.00 | 1 532 491.00 | | 1 532 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 005 076.00 | 47 005 076.00 | | 47 005 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179 542.00 | 3 495 702.00 | 10 708 321.00 | 18 179 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 872.00 | 3 770 872.00 | | 3 770 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220 946.00 | | | 4 220 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 745.00 | 331 745.00 | | 331 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848 882.00 | 5 848 882.00 | | 5 848 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608 635.00 | 11 608 635.00 | | 11 608 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 643 810.00 | 66 920 145.00 | 723 665.00 | 67 643 810.00 |
VW T.V.A. | 1 526 726.00 | 1 526 726.00 | | 1 526 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 863 541.00 | 89 007 305.00 | 10 880 717.00 | 103 863 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867 258.00 | 3 950 685.00 | | 4 867 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374 639.00 | 1 241 607.00 | | 1 374 639.00 |
ST Autres comptes | 13 499 464.00 | 12 246 389.00 | | 13 499 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 439 509.00 | 1 367 562.00 | | 1 439 509.00 |
YT Sous‐traitance | 4 774 302.00 | 4 657 219.00 | | 4 774 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 260 634.00 | 2 267 419.00 | | 2 260 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 769 276.00 | 674 977.00 | | 769 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636 534.00 | 4 625 662.00 | | 5 636 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 103 428.00 | 25 406 561.00 | | 32 103 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 359 667.00 | 37 266 117.00 | | 43 359 667.00 |
ZE Dividendes | 2 167 900.00 | | | 2 167 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 348 550.00 | 21 780 198.00 | | 23 348 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |