| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646 117.00 | 3 408 154.00 | 237 963.00 | 3 646 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 |
AN Terrains | 7 265 845.00 | 1 903 458.00 | 5 362 387.00 | 7 265 845.00 |
AP Constructions | 66 692 903.00 | 37 848 885.00 | 28 844 018.00 | 66 692 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278 524.00 | 16 622 647.00 | 9 655 876.00 | 26 278 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715 301.00 | 3 997 833.00 | 2 717 467.00 | 6 715 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 115.00 | | 504 115.00 | 504 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 806.00 | | 1 652 806.00 | 1 652 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664 999.00 | | 4 664 999.00 | 4 664 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 068 200.00 | 63 780 979.00 | 69 287 220.00 | 133 068 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
BT Marchandises | 28 942 514.00 | 971 697.00 | 27 970 817.00 | 28 942 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 466 149.00 | 1 424 665.00 | 41 041 484.00 | 42 466 149.00 |
BZ Autres créances | 11 096 956.00 | | 11 096 956.00 | 11 096 956.00 |
CF Disponibilités | 2 331 031.00 | | 2 331 031.00 | 2 331 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 168.00 | | 874 168.00 | 874 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 200 932.00 | 2 396 362.00 | 83 804 569.00 | 86 200 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 269 132.00 | 66 177 342.00 | 153 091 790.00 | 219 269 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468 231.00 | | 1 468 231.00 | 1 468 231.00 |
CU Autres participations | 3 203 184.00 | | 3 203 184.00 | 3 203 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | | 26 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | | 9 084 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 12 581 095.00 | 10 056 875.00 | | 12 581 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 450.00 | 5 050 720.00 | | 2 906 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 678.00 | 105 849.00 | | 86 678.00 |
DK Provisions réglementées | 10 541 977.00 | 10 230 087.00 | | 10 541 977.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952 648.00 | 63 279 979.00 | | 63 952 648.00 |
DP Provisions pour risques | 524 838.00 | 410 337.00 | | 524 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 415.00 | 331 050.00 | | 397 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 253.00 | 741 387.00 | | 922 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 035 596.00 | 65 184 617.00 | | 55 035 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 054.00 | 7 844.00 | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834 153.00 | 17 492 470.00 | | 17 834 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581 592.00 | 12 359 394.00 | | 7 581 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 554.00 | 1 020 013.00 | | 1 126 554.00 |
EA Autres dettes | 4 160 561.00 | 7 137 221.00 | | 4 160 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 074.00 | 668 523.00 | | 2 464 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216 887.00 | 103 871 385.00 | | 88 216 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 091 790.00 | 167 892 753.00 | | 153 091 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 003 884.00 | 75 150 718.00 | 371 154 602.00 | 296 003 884.00 |
FG Production vendue services | 3 320 545.00 | | 3 320 545.00 | 3 320 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 324 430.00 | 75 150 718.00 | 374 475 148.00 | 299 324 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 842 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 360 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 197 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 124 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 364 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 345.00 | |
GE Autres charges | | | 144 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 161 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 829.00 | 3 686 568.00 | | 944 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 050.00 | 1 222 408.00 | | 842 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957 028.00 | 4 908 977.00 | | 1 957 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 009.00 | 3 826 985.00 | | 1 027 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 261.00 | 1 129 399.00 | | 1 414 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 271.00 | 4 960 584.00 | | 2 441 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 242.00 | -51 607.00 | | -484 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 781.00 | 261 992.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 172.00 | 2 111 906.00 | | 1 105 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 101 993.00 | 361 189 243.00 | | 381 101 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 195 543.00 | 356 138 522.00 | | 378 195 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 450.00 | 5 050 720.00 | | 2 906 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 799 170.00 | | 8 988 194.00 | 129 799 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 245.00 | 11 004 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 574 386.00 | 2 144 777.00 | 133 068 200.00 | 3 574 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 386.00 | 2 122 531.00 | 107 456 690.00 | 3 574 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 603 042.00 | | 3 625.00 | 14 603 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 917 429.00 | | 6 236 179.00 | 106 917 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278 698.00 | | 2 748 389.00 | 8 278 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 469 762.00 | 4 249 516.00 | 1 890 102.00 | 60 469 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 183.00 | 203 971.00 | | 3 204 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265 579.00 | 4 045 544.00 | 1 890 102.00 | 57 265 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 230 087.00 | 1 061 551.00 | 749 661.00 | 10 230 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 387.00 | 457 055.00 | 276 189.00 | 741 387.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 672 853.00 | 971 697.00 | 672 853.00 | 672 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366 995.00 | 1 072 445.00 | 1 014 775.00 | 1 366 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992 087.00 | 2 044 142.00 | 1 688 064.00 | 2 992 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963 562.00 | 3 562 749.00 | 2 713 915.00 | 13 963 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148 488.00 | 1 871 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 414 261.00 | 842 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834 153.00 | 17 834 153.00 | | 17 834 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 808.00 | 2 648 808.00 | | 2 648 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 811.00 | 1 955 811.00 | | 1 955 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 554.00 | 1 051 565.00 | 74 989.00 | 1 126 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 821.00 | 3 700 821.00 | | 3 700 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 074.00 | 2 464 074.00 | | 2 464 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 806.00 | 877 701.00 | 775 104.00 | 1 652 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664 999.00 | 4 664 999.00 | | 4 664 999.00 |
UX Autres créances clients | 42 072 289.00 | 42 072 289.00 | | 42 072 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 860.00 | 393 860.00 | | 393 860.00 |
VB T. V. A. | 1 631 136.00 | 1 631 136.00 | | 1 631 136.00 |
VC Groupe et associés | 7 189 259.00 | 7 189 259.00 | | 7 189 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 351 756.00 | 38 351 756.00 | | 38 351 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683 840.00 | 3 248 327.00 | 10 375 266.00 | 16 683 840.00 |
VI Groupe et associés | 459 740.00 | 459 740.00 | | 459 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491 184.00 | | | 3 491 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496 397.00 | 2 496 397.00 | | 2 496 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 906.00 | 1 876 906.00 | | 1 876 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 168.00 | 874 168.00 | | 874 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 755 081.00 | 59 979 976.00 | 775 104.00 | 60 755 081.00 |
VW T.V.A. | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 203 832.00 | 74 693 329.00 | 10 450 255.00 | 88 203 832.00 |