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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 564.00 | 644.00 | 79 920.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 774 558.00 | 2 123 624.00 | 650 934.00 | 2 774 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 664.00 | 547 058.00 | 278 605.00 | 825 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 511.00 | 444 493.00 | 57 018.00 | 501 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 213 952.00 | 3 124 606.00 | 1 089 346.00 | 4 213 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 515.00 | | 1 540 515.00 | 1 540 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 459.00 | 2 330.00 | 984 129.00 | 986 459.00 |
BZ Autres créances | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 490 943.00 | | 490 943.00 | 490 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 269.00 | 2 330.00 | 3 614 939.00 | 3 617 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 222.00 | 3 126 936.00 | 4 704 285.00 | 7 831 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 588.00 | 2 031 181.00 | | 2 262 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 441.00 | 231 407.00 | | 345 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 613.00 | 28 793.00 | | 238 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 642.00 | 2 676 382.00 | | 3 231 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 707.00 | 522 501.00 | | 473 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 010.00 | 256 638.00 | | 260 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 341.00 | 426 089.00 | | 496 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 933.00 | 173 144.00 | | 227 933.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 14 700.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 642.00 | 1 393 074.00 | | 1 472 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 285.00 | 4 069 456.00 | | 4 704 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 814 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 518 709.00 | |
FM Production stockée | | | 444 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 452.00 | |
GE Autres charges | | | 77 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 714.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 802.00 | 12 589.00 | | 23 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 13 302.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 180.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 292.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 822.00 | 13 011.00 | | 23 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 835.00 | 93 355.00 | | 148 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 253.00 | 8 685 489.00 | | 9 000 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 812.00 | 8 454 082.00 | | 8 654 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 441.00 | 231 407.00 | | 345 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 539.00 | | 719 407.00 | 3 934 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 283.00 | 4 711.00 | 4 213 952.00 | 435 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 283.00 | 4 711.00 | 4 182 299.00 | 435 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 886.00 | | 719 407.00 | 3 902 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 865.00 | 155 452.00 | 4 711.00 | 2 973 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 079.00 | 155 452.00 | 4 711.00 | 2 965 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 137.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 137.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | 137.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 341.00 | 496 341.00 | | 496 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 11 650.00 | 3 000.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 984 001.00 | | | 984 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 708.00 | 179 917.00 | 293 791.00 | 473 708.00 |
VI Groupe et associés | 260 010.00 | | 260 010.00 | 260 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VP Divers | 231 122.00 | | | 231 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 643.00 | 915 842.00 | 556 801.00 | 1 472 643.00 |