| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 5 032.00 | 10 537.00 | 15 570.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 564.00 | 4 288.00 | 76 276.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 792 081.00 | 2 288 043.00 | 504 038.00 | 2 792 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 319.00 | 725 099.00 | 279 220.00 | 1 004 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 590.00 | 483 215.00 | 18 374.00 | 501 590.00 |
BF Prêts | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 224.00 | 3 505 679.00 | 919 544.00 | 4 425 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534 421.00 | | 1 534 421.00 | 1 534 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 563.00 | 26 425.00 | 782 138.00 | 808 563.00 |
BZ Autres créances | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 138 723.00 | | 1 138 723.00 | 1 138 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 267.00 | 26 425.00 | 3 782 842.00 | 3 809 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 491.00 | 3 532 104.00 | 4 702 387.00 | 8 234 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 916.00 | 2 412 916.00 | | 2 412 916.00 |
DH Report à nouveau | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 433.00 | 479 471.00 | | 431 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 631.00 | 195 292.00 | | 173 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 452.00 | 3 472 679.00 | | 3 582 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 026.00 | 193 831.00 | | 93 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 066.00 | 158 074.00 | | 169 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 793.00 | 703 489.00 | | 577 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 580.00 | 218 414.00 | | 250 580.00 |
EA Autres dettes | 29 468.00 | 17 880.00 | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 934.00 | 1 291 690.00 | | 1 119 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 387.00 | 4 764 369.00 | | 4 702 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 654 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 551 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 205 887.00 | |
FM Production stockée | | | 27 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 38 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 629.00 | 21 661.00 | | 22 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 629.00 | 20 018.00 | | 22 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 858.00 | 170 929.00 | | 161 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 790.00 | 9 685 735.00 | | 9 300 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 356.00 | 9 206 264.00 | | 8 869 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 434.00 | 479 471.00 | | 431 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 767.00 | | 78 551.00 | 4 358 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 324.00 | 3 770.00 | 4 425 224.00 | 8 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | 38 438.00 | 8 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 266.00 | | 11 496.00 | 35 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 501.00 | | 57 056.00 | 4 321 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 797.00 | 156 882.00 | | 3 348 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 958.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 722.00 | 155 924.00 | | 3 344 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | 20 175.00 | 345.00 | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | 20 175.00 | 345.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 20 175.00 | 345.00 | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 175.00 | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 794.00 | 577 794.00 | | 577 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 468.00 | 23 300.00 | 6 168.00 | 29 468.00 |
UP Prêts | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 786 207.00 | 786 207.00 | | 786 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VI Groupe et associés | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 706.00 | 960 706.00 | | 960 706.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 934.00 | 944 700.00 | 175 234.00 | 1 119 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |