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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 564.00 | 1 859.00 | 78 705.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 788 602.00 | 2 164 146.00 | 624 455.00 | 2 788 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 368.00 | 586 865.00 | 336 502.00 | 923 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 404.00 | 458 202.00 | 46 202.00 | 504 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 594.00 | 3 219 859.00 | 1 108 734.00 | 4 328 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 596.00 | | 1 582 596.00 | 1 582 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 244.00 | 2 796.00 | 928 447.00 | 931 244.00 |
BZ Autres créances | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 643 315.00 | | 643 315.00 | 643 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 072.00 | 2 796.00 | 3 526 275.00 | 3 529 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 666.00 | 3 222 656.00 | 4 635 010.00 | 7 857 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548 029.00 | 2 262 588.00 | | 2 548 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 886.00 | 345 441.00 | | 454 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 952.00 | 238 613.00 | | 216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 868.00 | 3 231 642.00 | | 3 604 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 937.00 | 473 707.00 | | 293 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 220.00 | 260 010.00 | | 127 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 359.00 | 496 341.00 | | 358 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 243.00 | 227 933.00 | | 221 243.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | 14 650.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 141.00 | 1 472 642.00 | | 1 030 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 010.00 | 4 704 285.00 | | 4 635 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 791 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 741 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 532 461.00 | |
FM Production stockée | | | 32 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 95 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 111.00 | 23 802.00 | | 25 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 111.00 | 24 167.00 | | 25 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 345.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 345.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 541.00 | 23 822.00 | | 23 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 685.00 | 148 835.00 | | 190 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 706.00 | 9 000 253.00 | | 9 619 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 820.00 | 8 654 812.00 | | 9 164 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 886.00 | 345 441.00 | | 454 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 952.00 | | 162 374.00 | 4 213 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 4 328 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 732.00 | 4 296 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 299.00 | | 162 374.00 | 4 182 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 606.00 | 142 644.00 | 47 391.00 | 3 124 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 820.00 | 142 644.00 | 47 391.00 | 3 115 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 741.00 | 274.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 741.00 | 274.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 741.00 | 274.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 360.00 | 358 360.00 | | 358 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 26 380.00 | 3 000.00 | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 928 294.00 | | | 928 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 938.00 | 100 200.00 | 193 737.00 | 293 938.00 |
VI Groupe et associés | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 436.00 | 1 111 436.00 | | 1 111 436.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 141.00 | 706 184.00 | 323 958.00 | 1 030 141.00 |