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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 7 332.00 | 8 238.00 | 15 570.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 564.00 | 5 502.00 | 75 062.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 807 946.00 | 2 347 072.00 | 460 873.00 | 2 807 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 128.00 | 774 722.00 | 249 405.00 | 1 024 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 126.00 | 482 251.00 | 6 875.00 | 489 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 688 602.00 | 3 616 881.00 | 1 071 720.00 | 4 688 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 370 240.00 | | 1 370 240.00 | 1 370 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 720.00 | 25 602.00 | 743 117.00 | 768 720.00 |
BZ Autres créances | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 825 190.00 | | 1 825 190.00 | 1 825 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 170.00 | 25 602.00 | 4 288 568.00 | 4 314 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 773.00 | 3 642 484.00 | 5 360 288.00 | 9 002 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 820.00 | 2 412 916.00 | | 2 723 820.00 |
DH Report à nouveau | | 179 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 785.00 | 431 433.00 | | 558 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 971.00 | 173 631.00 | | 151 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 577.00 | 3 582 452.00 | | 3 819 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 652.00 | 169 066.00 | | 385 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 568.00 | 577 793.00 | | 861 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 306.00 | 250 580.00 | | 256 306.00 |
EA Autres dettes | 31 782.00 | 29 468.00 | | 31 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 710.00 | 1 119 934.00 | | 1 540 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 288.00 | 4 702 387.00 | | 5 360 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 772 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 608 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 380 751.00 | |
FM Production stockée | | | -164 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 968.00 | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 237.00 | 22 629.00 | | 29 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 551.00 | 22 629.00 | | 21 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 384.00 | 161 858.00 | | 213 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 725.00 | 9 300 790.00 | | 9 284 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 939.00 | 8 869 356.00 | | 8 725 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 786.00 | 431 434.00 | | 558 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 224.00 | | 329 315.00 | 4 425 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 936.00 | 4 688 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 706.00 | 4 650 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 556.00 | | 329 315.00 | 4 378 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 679.00 | 168 909.00 | 57 706.00 | 3 505 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 2 299.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 646.00 | 166 609.00 | 57 706.00 | 3 500 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 425.00 | | 822.00 | 26 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 425.00 | | 822.00 | 26 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 425.00 | | 822.00 | 26 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 569.00 | 861 569.00 | | 861 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 782.00 | 24 174.00 | 7 608.00 | 31 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 742 816.00 | 742 816.00 | | 742 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VB T. V. A. | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
VI Groupe et associés | 385 653.00 | | 385 653.00 | 385 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 593.00 | 941 593.00 | | 941 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 711.00 | 1 147 450.00 | 393 261.00 | 1 540 711.00 |