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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 9 631.00 | 5 939.00 | 15 570.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 80 564.00 | 6 717.00 | 73 847.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 689 746.00 | 2 245 587.00 | 444 158.00 | 2 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 970.00 | 871 706.00 | 804 263.00 | 1 675 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 159.00 | 415 818.00 | 67 341.00 | 483 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 967 879.00 | 3 549 461.00 | 1 418 418.00 | 4 967 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 578 102.00 | | 1 578 102.00 | 1 578 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 653.00 | 23 922.00 | 927 730.00 | 951 653.00 |
BZ Autres créances | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 545 355.00 | | 1 545 355.00 | 1 545 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 518.00 | 23 922.00 | 4 365 595.00 | 4 389 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 398.00 | 3 573 383.00 | 5 784 014.00 | 9 357 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882 606.00 | 2 723 820.00 | | 2 882 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 505.00 | 558 785.00 | | 661 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 327.00 | 151 971.00 | | 193 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 439.00 | 3 819 577.00 | | 4 122 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 805.00 | 385 652.00 | | 568 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 186.00 | 861 568.00 | | 702 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 734.00 | 256 306.00 | | 356 734.00 |
EA Autres dettes | 26 837.00 | 31 782.00 | | 26 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 011.00 | 5 400.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 574.00 | 1 540 710.00 | | 1 661 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 014.00 | 5 360 288.00 | | 5 784 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 232 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 636 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 868 233.00 | |
FM Production stockée | | | 206 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 660 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 72 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 447.00 | 7 576.00 | | 224 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 938.00 | 21 661.00 | | 42 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 385.00 | 29 237.00 | | 267 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 044.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 980.00 | 6 641.00 | | 39 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 420.00 | 7 685.00 | | 43 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 965.00 | 21 551.00 | | 223 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 544.00 | 213 384.00 | | 241 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 530.00 | 9 284 725.00 | | 10 394 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 024.00 | 8 725 939.00 | | 9 733 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 506.00 | 558 786.00 | | 661 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 603.00 | | 845 777.00 | 4 688 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 398.00 | 318 103.00 | 4 967 879.00 | 248 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | 318 103.00 | 4 929 441.00 | 248 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 165.00 | | 845 777.00 | 4 650 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 882.00 | 247 310.00 | 314 730.00 | 3 616 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 2 299.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 550.00 | 245 010.00 | 314 730.00 | 3 609 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 603.00 | 508.00 | 2 187.00 | 25 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 603.00 | 508.00 | 2 187.00 | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603.00 | 508.00 | 2 187.00 | 25 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 2 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 186.00 | 702 186.00 | | 702 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 837.00 | 17 309.00 | 9 528.00 | 26 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 927 521.00 | 927 521.00 | | 927 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VI Groupe et associés | 568 806.00 | | 568 806.00 | 568 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 706.00 | 1 115 706.00 | | 1 115 706.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 575.00 | 1 083 241.00 | 578 334.00 | 1 661 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |