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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
AN Terrains | 80 564.00 | 3 073.00 | 77 491.00 | 80 564.00 |
AP Constructions | 2 788 602.00 | 2 226 016.00 | 562 586.00 | 2 788 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 743.00 | 642 138.00 | 308 605.00 | 950 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 590.00 | 473 494.00 | 28 096.00 | 501 590.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 767.00 | 3 348 797.00 | 1 009 969.00 | 4 358 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507 212.00 | | 1 507 212.00 | 1 507 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 070.00 | 6 594.00 | 1 235 475.00 | 1 242 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 778 526.00 | | 778 526.00 | 778 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 994.00 | 6 594.00 | 3 754 399.00 | 3 760 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 761.00 | 3 355 392.00 | 4 764 369.00 | 8 119 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 916.00 | 2 548 029.00 | | 2 412 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 471.00 | 454 886.00 | | 479 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 292.00 | 216 952.00 | | 195 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 679.00 | 3 604 868.00 | | 3 472 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 831.00 | 293 937.00 | | 193 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 074.00 | 127 220.00 | | 158 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 023.00 | 308 078.00 | | 649 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 50 280.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 414.00 | 221 488.00 | | 218 414.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 29 380.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 690.00 | 1 030 386.00 | | 1 291 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 369.00 | 4 635 255.00 | | 4 764 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 029 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 727 127.00 | |
FM Production stockée | | | -84 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 179 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 109 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 661.00 | 25 111.00 | | 21 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 661.00 | 25 111.00 | | 21 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642.00 | 1 094.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 570.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 018.00 | 23 541.00 | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 929.00 | 190 685.00 | | 170 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 735.00 | 9 619 706.00 | | 9 685 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 264.00 | 9 164 820.00 | | 9 206 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 471.00 | 454 886.00 | | 479 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 594.00 | | 61 190.00 | 4 328 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 4 358 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 711.00 | 35 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 306.00 | 4 321 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | 8 324.00 | 31 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 941.00 | | 50 866.00 | 4 296 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 859.00 | 159 955.00 | 31 017.00 | 3 219 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | 4 711.00 | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 073.00 | 159 955.00 | 26 306.00 | 3 211 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | 4 194.00 | 396.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | 4 194.00 | 396.00 | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 4 194.00 | 396.00 | 2 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 489.00 | 703 489.00 | | 703 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 13 153.00 | 4 728.00 | 17 881.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 479.00 | 1 128 479.00 | | 1 128 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 831.00 | 100 850.00 | 92 981.00 | 193 831.00 |
VI Groupe et associés | 158 074.00 | | 158 074.00 | 158 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 180.00 | 1 298 180.00 | | 1 298 180.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 690.00 | 1 035 906.00 | 255 784.00 | 1 291 690.00 |