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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 772.00 | 95 035.00 | 50 737.00 | 145 772.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 75 518.00 | 245 236.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 099 341.00 | 683 676.00 | 415 665.00 | 1 099 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 127.00 | 2 474 829.00 | 1 199 298.00 | 3 674 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 860.00 | 1 659 730.00 | 649 130.00 | 2 308 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | 10 855.00 | 3 700.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 760.00 | 5 316 293.00 | 2 759 467.00 | 8 075 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 814.00 | | 634 814.00 | 634 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 082.00 | | 3 309 082.00 | 3 309 082.00 |
BZ Autres créances | 984 450.00 | 603.00 | 983 847.00 | 984 450.00 |
CF Disponibilités | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 192.00 | 603.00 | 5 373 589.00 | 5 374 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 952.00 | 5 316 896.00 | 8 133 056.00 | 13 449 952.00 |
CU Autres participations | 316 650.00 | 316 650.00 | | 316 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 444.00 | 1 516 015.00 | | 1 719 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 346.00 | 203 429.00 | | -421 346.00 |
DK Provisions réglementées | 696 075.00 | 587 459.00 | | 696 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 173.00 | 3 956 903.00 | | 3 644 173.00 |
DP Provisions pour risques | 53 252.00 | 156 220.00 | | 53 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 252.00 | 156 220.00 | | 53 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 139.00 | 1 190 639.00 | | 1 027 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 046.00 | 1 320 366.00 | | 1 906 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 185.00 | 1 078 783.00 | | 1 348 185.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 17 718.00 | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 340.00 | 25 225.00 | | 149 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 631.00 | 3 651 232.00 | | 4 435 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 056.00 | 7 764 354.00 | | 8 133 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 584 889.00 | | 15 584 889.00 | 15 584 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 584 889.00 | | 15 584 889.00 | 15 584 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 869 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 992.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 430.00 | 36 140.00 | | 160 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 251.00 | 50 852.00 | | 76 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 681.00 | 86 993.00 | | 236 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 222.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486.00 | 14 764.00 | | 5 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 118.00 | 123 759.00 | | 202 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 200.00 | 138 745.00 | | 212 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 481.00 | -51 752.00 | | 24 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 799.00 | 25 121.00 | | -31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118 511.00 | 16 242 959.00 | | 16 118 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 857.00 | 16 039 530.00 | | 16 539 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 346.00 | 203 429.00 | | -421 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 997.00 | 81 810.00 | | 133 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 124.00 | | 693 276.00 | 8 430 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 366 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 640.00 | 8 075 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 320.00 | 7 403 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 041.00 | | 38 803.00 | 267 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795 629.00 | | 653 773.00 | 7 795 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 454.00 | | 700.00 | 367 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 247.00 | 680 375.00 | 1 040 835.00 | 5 349 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 780.00 | 18 255.00 | | 76 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 467.00 | 662 120.00 | 1 040 835.00 | 5 272 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 459.00 | 184 867.00 | 76 251.00 | 587 459.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 220.00 | 51 992.00 | 154 960.00 | 156 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 458.00 | 116 650.00 | | 211 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 137.00 | 353 509.00 | 231 211.00 | 955 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 992.00 | 154 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 867.00 | 76 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 046.00 | 1 906 046.00 | | 1 906 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 384.00 | 310 384.00 | | 310 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 082.00 | | | 3 309 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
VC Groupe et associés | 361 087.00 | | | 361 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 726.00 | 498 986.00 | 526 739.00 | 1 025 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 335.00 | | | 340 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 445.00 | | | 522 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 453.00 | | | 393 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 524.00 | 4 333 301.00 | 39 223.00 | 4 372 524.00 |
VW T.V.A. | 843 688.00 | 843 688.00 | | 843 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 631.00 | 3 908 892.00 | 526 739.00 | 4 435 631.00 |