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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 719.00 | 177 207.00 | 17 512.00 | 194 719.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 108 339.00 | 212 416.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 113 738.00 | 884 013.00 | 229 726.00 | 1 113 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 841.00 | 3 391 387.00 | 871 454.00 | 4 262 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 238.00 | 1 420 128.00 | 321 111.00 | 1 741 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 844.00 | 10 855.00 | 32 989.00 | 43 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 715.00 | 5 991 928.00 | 1 859 787.00 | 7 851 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 824.00 | | 223 824.00 | 223 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 394.00 | | 1 885 394.00 | 1 885 394.00 |
BZ Autres créances | 2 342 995.00 | 603.00 | 2 342 392.00 | 2 342 995.00 |
CF Disponibilités | 2 256 332.00 | | 2 256 332.00 | 2 256 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 475.00 | 603.00 | 6 777 872.00 | 6 778 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 190.00 | 5 992 531.00 | 8 637 659.00 | 14 630 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 286 337.00 | 181 305.00 | | 286 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 924.00 | 105 031.00 | | 689 924.00 |
DK Provisions réglementées | 429 539.00 | 515 594.00 | | 429 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 799.00 | 2 451 931.00 | | 3 055 799.00 |
DP Provisions pour risques | 43 111.00 | 87 533.00 | | 43 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 111.00 | 87 533.00 | | 43 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 655.00 | 458 821.00 | | 529 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 148.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 387.00 | 167 761.00 | | 539 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 284.00 | 1 302 374.00 | | 1 806 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 965.00 | 1 289 545.00 | | 1 465 965.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 688.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 348.00 | 1 146 209.00 | | 1 195 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 749.00 | 4 367 547.00 | | 5 538 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 659.00 | 6 907 010.00 | | 8 637 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 992.00 | 4 017 910.00 | | 4 709 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 370 870.00 | | 15 370 870.00 | 15 370 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 370 870.00 | | 15 370 870.00 | 15 370 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 593 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 814.00 | 117 170.00 | | 136 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 708.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 249.00 | 76 704.00 | | 56 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 632.00 | 130 704.00 | | 142 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 880.00 | 207 408.00 | | 198 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 699.00 | 3 782.00 | | 43 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 476.00 | 16 371.00 | | 337 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 576.00 | 109 973.00 | | 56 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 751.00 | 130 127.00 | | 437 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 870.00 | 77 281.00 | | -238 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 420.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 955.00 | 15 490 829.00 | | 16 372 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683 031.00 | 15 385 797.00 | | 15 683 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 924.00 | 105 031.00 | | 689 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 051.00 | 138 908.00 | | 168 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 886.00 | | 597 473.00 | 8 384 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 469.00 | 58 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 644.00 | 7 851 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 453.00 | 354 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 723.00 | 7 438 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 723.00 | | 9 520.00 | 419 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 556.00 | | 567 738.00 | 7 355 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 607.00 | | 20 214.00 | 609 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963 177.00 | 516 533.00 | 498 637.00 | 5 963 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 793.00 | 14 866.00 | 74 453.00 | 236 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 385.00 | 501 666.00 | 424 185.00 | 5 726 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 594.00 | 56 576.00 | 142 632.00 | 515 594.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 533.00 | 38 111.00 | 82 533.00 | 87 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 396.00 | | 573 938.00 | 585 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 523.00 | 94 687.00 | 799 103.00 | 1 188 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 111.00 | 82 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 573 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 576.00 | 142 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 284.00 | 1 806 284.00 | | 1 806 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 298.00 | 189 298.00 | | 189 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 658.00 | 408 658.00 | | 408 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 348.00 | 1 195 348.00 | | 1 195 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 394.00 | 1 885 394.00 | | 1 885 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VB T. V. A. | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 222.00 | 2 003 222.00 | | 2 003 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 655.00 | 240 285.00 | 289 370.00 | 529 655.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 167.00 | 4 278 776.00 | 47 391.00 | 4 326 167.00 |
VW T.V.A. | 847 596.00 | 847 596.00 | | 847 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 362.00 | 4 709 992.00 | 289 370.00 | 4 999 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |