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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 197.00 | 139 410.00 | 93 786.00 | 233 197.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 84 942.00 | 235 811.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 105 073.00 | 735 937.00 | 369 135.00 | 1 105 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 267.00 | 2 739 339.00 | 958 928.00 | 3 698 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 255.00 | 1 796 373.00 | 435 882.00 | 2 232 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | 10 855.00 | 1 500.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 254.00 | 5 823 508.00 | 2 290 745.00 | 8 114 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 425.00 | | 379 425.00 | 379 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 746.00 | 15 238.00 | 2 097 507.00 | 2 112 746.00 |
BZ Autres créances | 1 095 956.00 | 603.00 | 1 095 353.00 | 1 095 956.00 |
CF Disponibilités | 662 257.00 | | 662 257.00 | 662 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 592.00 | 15 841.00 | 4 281 751.00 | 4 297 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 846.00 | 5 839 350.00 | 6 572 496.00 | 12 411 846.00 |
CU Autres participations | 316 650.00 | 316 650.00 | | 316 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 098.00 | | | 1 298 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 604.00 | | | -519 604.00 |
DK Provisions réglementées | 650 682.00 | | | 650 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 176.00 | | | 3 079 176.00 |
DP Provisions pour risques | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 386.00 | | | 696 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 709.00 | | | 1 435 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 936.00 | | | 977 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 283.00 | | | 3 224 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 496.00 | | | 6 572 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 269.00 | | | 2 710 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 584 659.00 | | 11 584 659.00 | 11 584 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584 659.00 | | 11 584 659.00 | 11 584 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 028.00 | | | 12 061 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 633.00 | | | 12 580 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 604.00 | | | -519 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 760.00 | | | 8 075 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 114 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 356 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403 083.00 | | | 7 403 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 834.00 | | | 366 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 788.00 | 690 308.00 | 183 093.00 | 4 988 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 035.00 | 46 975.00 | 2 600.00 | 95 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 753.00 | 643 333.00 | 180 493.00 | 4 893 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 075.00 | 119 699.00 | 165 028.00 | 696 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 252.00 | 269 037.00 | 53 252.00 | 53 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 252.00 | 269 037.00 | 53 252.00 | 53 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 037.00 | 53 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 709.00 | 1 435 709.00 | | 1 435 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 746.00 | | | 2 112 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 356.00 | 294 464.00 | 399 892.00 | 694 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 370.00 | | | 531 370.00 |
VP Divers | 1 095 957.00 | | | 1 095 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 936.00 | 977 936.00 | | 977 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 932.00 | 3 255 909.00 | 37 023.00 | 3 292 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 162.00 | 2 710 270.00 | 399 892.00 | 3 110 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |