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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 651.00 | 236 793.00 | 22 858.00 | 259 651.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 100 588.00 | 220 166.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 111 798.00 | 834 993.00 | 276 806.00 | 1 111 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 983.00 | 3 215 280.00 | 869 703.00 | 4 084 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 021.00 | 1 575 523.00 | 262 498.00 | 1 838 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 104.00 | 297 000.00 | 104.00 | 297 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 603.00 | 10 855.00 | 13 748.00 | 24 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 886.00 | 6 547 971.00 | 1 836 915.00 | 8 384 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 779.00 | | 701 779.00 | 701 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 256.00 | | 1 589 256.00 | 1 589 256.00 |
BZ Autres créances | 1 448 220.00 | 603.00 | 1 447 617.00 | 1 448 220.00 |
CF Disponibilités | 1 259 460.00 | | 1 259 460.00 | 1 259 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 698.00 | 603.00 | 5 070 095.00 | 5 070 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 584.00 | 6 548 574.00 | 6 907 010.00 | 13 455 584.00 |
CU Autres participations | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 181 305.00 | 778 493.00 | | 181 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 031.00 | -597 188.00 | | 105 031.00 |
DK Provisions réglementées | 515 594.00 | 536 325.00 | | 515 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 931.00 | 2 367 630.00 | | 2 451 931.00 |
DP Provisions pour risques | 87 533.00 | 163 893.00 | | 87 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 533.00 | 163 893.00 | | 87 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 821.00 | 823 139.00 | | 458 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 690 224.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 761.00 | 513 716.00 | | 167 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 374.00 | 1 614 629.00 | | 1 302 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 545.00 | 1 111 868.00 | | 1 289 545.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 209.00 | 281 214.00 | | 1 146 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 547.00 | 5 034 790.00 | | 4 367 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 010.00 | 7 566 312.00 | | 6 907 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 910.00 | 4 554 738.00 | | 4 017 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 061 652.00 | | 15 061 652.00 | 15 061 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 652.00 | | 15 061 652.00 | 15 061 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 280 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 896 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 573.00 | 6 548.00 | | 2 573.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38.00 | 1 764.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 704.00 | 213 935.00 | | 76 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 704.00 | 240 351.00 | | 130 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 408.00 | 454 286.00 | | 207 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 16 873.00 | | 3 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 371.00 | 229 435.00 | | 16 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 973.00 | 125 993.00 | | 109 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 127.00 | 372 301.00 | | 130 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 281.00 | 81 986.00 | | 77 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | -4 133.00 | | -6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490 829.00 | 15 069 964.00 | | 15 490 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 797.00 | 15 667 153.00 | | 15 385 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 031.00 | -597 188.00 | | 105 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 908.00 | 189 946.00 | | 138 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 666.00 | | 171 605.00 | 8 687 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 341.00 | 609 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 385.00 | 8 384 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 044.00 | 7 355 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 353.00 | | 14 370.00 | 405 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 316.00 | | 81 284.00 | 7 723 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 997.00 | | 75 951.00 | 558 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 379.00 | 572 471.00 | 432 673.00 | 5 823 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 349.00 | 43 444.00 | | 193 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 030.00 | 529 027.00 | 432 673.00 | 5 630 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 855.00 | 297 000.00 | | 10 855.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 325.00 | 109 973.00 | 130 704.00 | 536 325.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 893.00 | 6 785.00 | 83 145.00 | 163 893.00 |
6T Sur comptes clients | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 634.00 | 297 000.00 | 15 238.00 | 303 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 852.00 | 413 758.00 | 229 086.00 | 1 003 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | 98 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 973.00 | 130 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 374.00 | 1 302 374.00 | | 1 302 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 321.00 | 292 321.00 | | 292 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 457.00 | 339 457.00 | | 339 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 209.00 | 1 146 209.00 | | 1 146 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 104.00 | | 297 104.00 | 297 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 256.00 | 1 589 256.00 | | 1 589 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VB T. V. A. | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VC Groupe et associés | 999 981.00 | 999 981.00 | | 999 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 821.00 | 261 040.00 | 197 781.00 | 458 821.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 626.00 | | | 358 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 597.00 | 3 093 889.00 | 321 707.00 | 3 415 597.00 |
VW T.V.A. | 625 613.00 | 625 613.00 | | 625 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 785.00 | 4 002 004.00 | 197 781.00 | 4 199 785.00 |