| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 384.00 | 188 066.00 | 17 318.00 | 205 384.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 115 205.00 | 205 549.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 128 179.00 | 932 903.00 | 195 275.00 | 1 128 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816 265.00 | 3 687 769.00 | 1 128 496.00 | 4 816 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 848.00 | 1 551 211.00 | 374 637.00 | 1 925 848.00 |
AX Avances et acomptes | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 722.00 | 10 855.00 | 15 867.00 | 26 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 629 801.00 | 6 486 010.00 | 2 143 791.00 | 8 629 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 433.00 | | 3 484 433.00 | 3 484 433.00 |
BZ Autres créances | 2 855 670.00 | | 2 855 670.00 | 2 855 670.00 |
CF Disponibilités | 2 046 301.00 | | 2 046 301.00 | 2 046 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 525.00 | | 8 774 525.00 | 8 774 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 326.00 | 6 486 010.00 | 10 918 316.00 | 17 404 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 976 260.00 | 286 337.00 | | 976 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 727.00 | 689 924.00 | | 1 080 727.00 |
DK Provisions réglementées | 405 203.00 | 429 539.00 | | 405 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 190.00 | 3 055 799.00 | | 4 112 190.00 |
DP Provisions pour risques | 128 492.00 | 43 111.00 | | 128 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 492.00 | 43 111.00 | | 128 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 151.00 | 529 655.00 | | 649 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 340.00 | 539 387.00 | | 529 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 748.00 | 1 806 284.00 | | 1 940 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 222.00 | 1 465 965.00 | | 1 914 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 000.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 941.00 | 1 195 348.00 | | 1 571 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 634.00 | 5 538 749.00 | | 6 677 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 316.00 | 8 637 659.00 | | 10 918 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 711.00 | 4 709 992.00 | | 5 778 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 069 411.00 | | 17 069 411.00 | 17 069 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 069 411.00 | | 17 069 411.00 | 17 069 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 319.00 | 136 814.00 | | 314 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 853.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 336.00 | 56 249.00 | | 9 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 006.00 | 142 632.00 | | 137 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 342.00 | 198 880.00 | | 146 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 43 699.00 | | 3 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | 337 476.00 | | 8 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 670.00 | 56 576.00 | | 112 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 808.00 | 437 751.00 | | 124 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 534.00 | -238 870.00 | | 21 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | -3 000.00 | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 386.00 | 16 372 955.00 | | 17 613 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 532 659.00 | 15 683 031.00 | | 16 532 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 727.00 | 689 924.00 | | 1 080 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 951.00 | 168 051.00 | | 165 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 715.00 | 868 333.00 | | 7 851 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 677.00 | 37 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 246.00 | 8 629 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 569.00 | 8 226 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 790.00 | 10 665.00 | | 354 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 572.00 | 854 660.00 | | 7 438 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | 3 008.00 | | 58 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 073.00 | 552 450.00 | 58 368.00 | 5 981 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 207.00 | 10 860.00 | | 177 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 866.00 | 541 590.00 | 58 368.00 | 5 803 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 539.00 | 112 670.00 | 137 006.00 | 429 539.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 111.00 | 110 381.00 | 25 000.00 | 43 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | | 603.00 | 11 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 108.00 | 223 051.00 | 162 609.00 | 484 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 381.00 | 25 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 670.00 | 137 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 748.00 | 1 940 748.00 | | 1 940 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 123.00 | 517 123.00 | | 517 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 941.00 | 1 571 941.00 | | 1 571 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 433.00 | 3 484 433.00 | | 3 484 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 839.00 | 2 507 839.00 | | 2 507 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 151.00 | 279 567.00 | 369 584.00 | 649 151.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 584.00 | | | 291 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 922.00 | 6 491 200.00 | 26 722.00 | 6 517 922.00 |
VW T.V.A. | 1 081 053.00 | 1 081 053.00 | | 1 081 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 295.00 | 5 778 711.00 | 369 584.00 | 6 148 295.00 |