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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 281.00 | 193 349.00 | 51 932.00 | 245 281.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 320 754.00 | 92 765.00 | 227 989.00 | 320 754.00 |
AP Constructions | 1 111 798.00 | 785 673.00 | 326 125.00 | 1 111 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 587.00 | 2 961 347.00 | 1 185 240.00 | 4 146 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 177.00 | 1 790 244.00 | 353 933.00 | 2 144 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 970.00 | 10 855.00 | 35 115.00 | 45 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 666.00 | 6 111 172.00 | 2 576 494.00 | 8 687 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 511.00 | | 506 511.00 | 506 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 998.00 | 15 238.00 | 2 110 760.00 | 2 125 998.00 |
BZ Autres créances | 704 665.00 | 603.00 | 704 062.00 | 704 665.00 |
CF Disponibilités | 1 526 290.00 | | 1 526 290.00 | 1 526 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 659.00 | 15 841.00 | 4 989 818.00 | 5 005 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 325.00 | 6 127 013.00 | 7 566 312.00 | 13 693 325.00 |
CU Autres participations | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 778 493.00 | 1 298 098.00 | | 778 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 188.00 | -519 605.00 | | -597 188.00 |
DK Provisions réglementées | 536 325.00 | 650 683.00 | | 536 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 630.00 | 3 079 176.00 | | 2 367 630.00 |
DP Provisions pour risques | 163 893.00 | 269 037.00 | | 163 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 893.00 | 269 037.00 | | 163 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 139.00 | 696 386.00 | | 823 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 224.00 | 130.00 | | 690 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 716.00 | 114 122.00 | | 513 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 629.00 | 1 435 709.00 | | 1 614 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 868.00 | 915 783.00 | | 1 111 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 214.00 | | | 281 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 790.00 | 3 162 130.00 | | 5 034 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 312.00 | 6 510 343.00 | | 7 566 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 738.00 | 3 048 008.00 | | 4 554 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 057 137.00 | | 14 057 137.00 | 14 057 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057 137.00 | | 14 057 137.00 | 14 057 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 921.00 | 169 246.00 | | 242 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369.00 | 540.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 935.00 | 76 948.00 | | 213 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 351.00 | 165 028.00 | | 240 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 286.00 | 241 975.00 | | 454 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 873.00 | 8 724.00 | | 16 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 435.00 | 52 039.00 | | 229 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 993.00 | 119 699.00 | | 125 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 301.00 | 180 463.00 | | 372 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 986.00 | 61 512.00 | | 81 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -4 637.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 964.00 | 12 061 029.00 | | 15 069 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 153.00 | 12 580 634.00 | | 15 667 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 188.00 | -519 605.00 | | -597 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 946.00 | 138 178.00 | | 189 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 114 255.00 | | 1 033 531.00 | 8 114 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | | 558 997.00 | 64 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 380.00 | 395 739.00 | 8 687 666.00 | 64 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 739.00 | 7 723 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 269.00 | | 12 084.00 | 393 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356 351.00 | | 762 704.00 | 7 356 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 634.00 | | 258 743.00 | 364 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 004.00 | 675 165.00 | 347 791.00 | 5 496 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 411.00 | 53 938.00 | | 139 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 593.00 | 621 227.00 | 347 791.00 | 5 356 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 683.00 | 125 993.00 | 240 351.00 | 650 683.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 037.00 | 153 893.00 | 259 037.00 | 269 037.00 |
6T Sur comptes clients | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 346.00 | | 39 712.00 | 343 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 066.00 | 279 886.00 | 539 100.00 | 1 263 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 893.00 | 259 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 993.00 | 240 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 629.00 | 1 614 629.00 | | 1 614 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 713.00 | 2 107 713.00 | | 2 107 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VB T. V. A. | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 447.00 | 337 395.00 | 480 052.00 | 817 447.00 |
VI Groupe et associés | 690 224.00 | 690 224.00 | | 690 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 020.00 | | | 490 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 929.00 | | | 366 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 638.00 | 476 638.00 | | 476 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 038.00 | 2 910 940.00 | 271 098.00 | 3 182 038.00 |
VW T.V.A. | 619 039.00 | 619 039.00 | | 619 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 074.00 | 4 041 022.00 | 480 052.00 | 4 521 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |