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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 912.00 | 649 841.00 | 681 071.00 | 1 330 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 964.00 | 108 148.00 | 24 816.00 | 132 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 069.00 | 956 179.00 | 806 890.00 | 1 763 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 509.00 | 8 235.00 | 472 274.00 | 480 509.00 |
BZ Autres créances | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 774.00 | 8 235.00 | 1 142 539.00 | 1 150 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 843.00 | 964 414.00 | 1 949 429.00 | 2 913 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
DH Report à nouveau | -79 445.00 | -98 789.00 | | -79 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 674.00 | 19 344.00 | | -247 674.00 |
DL TOTAL (I) | -132 906.00 | 114 768.00 | | -132 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 734.00 | 366 650.00 | | 340 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 763.00 | 979 368.00 | | 580 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 370.00 | 385 682.00 | | 627 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 469.00 | 376 464.00 | | 533 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 082 336.00 | 2 108 668.00 | | 2 082 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 429.00 | 2 223 436.00 | | 1 949 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 994.00 | | | 2 205 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 084.00 | | | 2 150 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 736.00 | 222 731.00 | 176 288.00 | 909 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 615.00 | 222 731.00 | 176 288.00 | 899 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 534.00 | 156 564.00 | 414 970.00 | 571 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 370.00 | 627 370.00 | | 627 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 661.00 | 162 531.00 | 109 130.00 | 271 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 609.00 | | | 486 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 462.00 | 750 102.00 | 34 361.00 | 784 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 336.00 | 1 558 236.00 | 524 100.00 | 2 082 336.00 |