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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 650.00 | 308 465.00 | 132 185.00 | 440 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 647.00 | 36 565.00 | 4 082.00 | 40 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 862.00 | 539 949.00 | 261 912.00 | 801 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 360.00 | 5 100.00 | 337 260.00 | 342 360.00 |
BZ Autres créances | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 601.00 | 5 100.00 | 836 501.00 | 841 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 462.00 | 545 049.00 | 1 098 413.00 | 1 643 462.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 7 622.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 40 546.00 | 76 814.00 | | 40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 3 441.00 | | 28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 76 083.00 | 89 571.00 | | 76 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 971.00 | 367 598.00 | | 305 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 912.00 | 135 377.00 | | 76 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 943.00 | 286 003.00 | | 244 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 504.00 | 592 644.00 | | 394 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 330.00 | 1 381 622.00 | | 1 022 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 413.00 | 1 471 193.00 | | 1 098 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 569.00 | | | 816 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 091.00 | 85 369.00 | 307 510.00 | 762 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 240.00 | 85 369.00 | 307 510.00 | 755 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 943.00 | 244 943.00 | | 244 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 874.00 | 296 874.00 | | 296 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 336 240.00 | 336 240.00 | | 336 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 971.00 | 100 210.00 | 183 018.00 | 305 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 653.00 | 570 752.00 | 16 901.00 | 587 653.00 |
VW T.V.A. | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 330.00 | 816 569.00 | 183 018.00 | 1 022 330.00 |