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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 198.00 | 447 952.00 | 83 247.00 | 531 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 074.00 | 76 421.00 | 37 654.00 | 114 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 668.00 | 719 727.00 | 228 941.00 | 948 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 145.00 | 14 194.00 | 524 951.00 | 539 145.00 |
BZ Autres créances | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 475.00 | 14 194.00 | 1 168 281.00 | 1 182 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 143.00 | 733 921.00 | 1 397 222.00 | 2 131 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -5 276.00 | -33 911.00 | | -5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 090.00 | 28 635.00 | | 82 090.00 |
DL TOTAL (I) | 86 130.00 | 4 040.00 | | 86 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 728.00 | 52 950.00 | | 90 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 717.00 | 241 406.00 | | 194 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 038.00 | 467 754.00 | | 342 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 608.00 | 650 987.00 | | 683 608.00 |
EA Autres dettes | | 4 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 092.00 | 1 418 031.00 | | 1 311 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 222.00 | 1 422 071.00 | | 1 397 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 4 877.00 | 15 977.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 456.00 | 85 547.00 | 324 279.00 | 958 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 171.00 | 85 547.00 | 324 279.00 | 951 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 038.00 | 342 038.00 | | 342 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 608.00 | 683 608.00 | | 683 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 539 145.00 | 523 531.00 | 15 614.00 | 539 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 891.00 | 58 097.00 | 31 793.00 | 89 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 716.00 | 727 412.00 | 31 303.00 | 758 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 092.00 | 1 279 299.00 | 31 793.00 | 1 311 092.00 |