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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 217.00 | 586 889.00 | 315 328.00 | 902 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 050.00 | 98 376.00 | 25 674.00 | 124 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 625.00 | 880 619.00 | 442 006.00 | 1 322 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 152.00 | 1 419.00 | 430 733.00 | 432 152.00 |
BZ Autres créances | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 259.00 | 1 419.00 | 925 840.00 | 927 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 884.00 | 882 038.00 | 1 367 846.00 | 2 249 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | | 184 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 222.00 | -79 445.00 | | -142 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 311.00 | -247 674.00 | | 108 311.00 |
DL TOTAL (I) | -24 595.00 | -132 906.00 | | -24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 495.00 | 340 734.00 | | 93 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 443.00 | 580 763.00 | | 309 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 627 370.00 | | 316 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 347.00 | 533 469.00 | | 653 347.00 |
EA Autres dettes | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 441.00 | 2 082 336.00 | | 1 392 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 846.00 | 1 949 429.00 | | 1 367 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 191.00 | | | 306 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 069.00 | | | 1 763 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 945.00 | | | 1 708 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 179.00 | 179 480.00 | 255 040.00 | 956 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | 2 836.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 059.00 | 179 480.00 | 252 205.00 | 946 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 191.00 | 306 191.00 | | 306 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 432 152.00 | | | 432 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 152.00 | | | 432 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 748.00 | 55 798.00 | 12 950.00 | 68 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 074.00 | | | 435 074.00 |
VP Divers | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 347.00 | 653 347.00 | | 653 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 717.00 | 681 211.00 | 24 506.00 | 705 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 441.00 | 1 379 491.00 | 12 950.00 | 1 392 441.00 |