| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 760.00 | 489 909.00 | 240 850.00 | 730 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 846.00 | 77 261.00 | 69 585.00 | 146 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 567.00 | 762 091.00 | 422 476.00 | 1 184 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 835.00 | | 436 835.00 | 436 835.00 |
BZ Autres créances | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 718.00 | | 1 048 718.00 | 1 048 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 284.00 | 762 091.00 | 1 471 193.00 | 2 233 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DH Report à nouveau | | -5 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | 82 090.00 | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 89 571.00 | 86 130.00 | | 89 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 598.00 | 90 728.00 | | 367 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 377.00 | 194 717.00 | | 135 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 003.00 | 342 038.00 | | 286 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 644.00 | 683 608.00 | | 592 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 622.00 | 1 311 092.00 | | 1 381 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 193.00 | 1 397 222.00 | | 1 471 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 668.00 | | 261 790.00 | 948 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 1 184 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 41 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 457.00 | 1 122 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 342.00 | | 257 790.00 | 890 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 4 000.00 | 15 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 727.00 | 65 785.00 | 23 421.00 | 719 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | 434.00 | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 442.00 | 65 785.00 | 22 987.00 | 712 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 644.00 | 592 644.00 | | 592 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 436 835.00 | 436 835.00 | | 436 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 598.00 | 175 795.00 | 146 521.00 | 367 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 777.00 | 666 088.00 | 19 689.00 | 685 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 622.00 | 1 189 819.00 | 146 521.00 | 1 381 622.00 |