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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 285.00 | | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 278.00 | 663 873.00 | 168 405.00 | 832 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 702.00 | 99 228.00 | 16 474.00 | 115 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 499.00 | 958 456.00 | 288 043.00 | 1 246 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 792.00 | 4 258.00 | 451 534.00 | 455 792.00 |
BZ Autres créances | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 020.00 | | 192 020.00 | 192 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 286.00 | 4 258.00 | 1 134 028.00 | 1 138 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 785.00 | 962 714.00 | 1 422 071.00 | 2 384 785.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -33 911.00 | -142 222.00 | | -33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 635.00 | 108 311.00 | | 28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040.00 | -24 595.00 | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 950.00 | 93 495.00 | | 52 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 406.00 | 309 443.00 | | 241 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 754.00 | 316 412.00 | | 467 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 987.00 | 653 347.00 | | 650 987.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 19 744.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 031.00 | 1 392 441.00 | | 1 418 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 071.00 | 1 367 846.00 | | 1 422 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 625.00 | | 24 660.00 | 1 322 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 786.00 | 1 246 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 786.00 | 1 193 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 336.00 | | 22 500.00 | 1 271 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 2 160.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 619.00 | 128 344.00 | 50 508.00 | 880 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 334.00 | 128 344.00 | 50 508.00 | 873 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 754.00 | 467 754.00 | | 467 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 987.00 | 650 987.00 | | 650 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 455 792.00 | 440 178.00 | 15 614.00 | 455 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 950.00 | 45 131.00 | 7 819.00 | 52 950.00 |
VI Groupe et associés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 713.00 | 330 713.00 | | 330 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 215.00 | 779 549.00 | 26 666.00 | 806 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 031.00 | 1 410 212.00 | 7 819.00 | 1 418 031.00 |